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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 941.00 | 43 643.00 | 15 297.00 | 58 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 748.00 | 51 671.00 | 78 077.00 | 129 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 785.00 | 97 143.00 | 93 642.00 | 190 785.00 |
BT Marchandises | 31 095.00 | | 31 095.00 | 31 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 622.00 | | 134 622.00 | 134 622.00 |
BZ Autres créances | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
CF Disponibilités | 473 466.00 | | 473 466.00 | 473 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 941.00 | | 656 941.00 | 656 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 726.00 | 97 143.00 | 750 583.00 | 847 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 234 268.00 | | | 234 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
DL TOTAL (I) | 300 098.00 | | | 300 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 985.00 | | | 280 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 268.00 | | | 72 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 845.00 | | | 72 845.00 |
EA Autres dettes | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 484.00 | | | 450 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 583.00 | | | 750 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 484.00 | | | 450 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 400.00 | | 81 749.00 | 170 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 364.00 | 190 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 667.00 | 1 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 697.00 | 188 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 637.00 | | 81 749.00 | 166 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 117 387.00 | 20 244.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 496.00 | 1 667.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 113 891.00 | 18 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 268.00 | 72 268.00 | | 72 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 084.00 | 41 084.00 | | 41 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
UX Autres créances clients | 134 622.00 | 134 622.00 | | 134 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VB T. V. A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 985.00 | 280 985.00 | | 280 985.00 |
VI Groupe et associés | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 647.00 | 152 380.00 | 267.00 | 152 647.00 |
VW T.V.A. | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 484.00 | 450 484.00 | | 450 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
ST Autres comptes | 108 888.00 | | | 108 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
YT Sous‐traitance | 942.00 | | | 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 021.00 | | | 179 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 641.00 | | | 92 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 705.00 | | | 140 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |