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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | 1 055.00 | 550.00 | 1 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 005.00 | 24 558.00 | 29 447.00 | 54 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 945.00 | 43 377.00 | 77 567.00 | 120 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 964.00 | 72 132.00 | 107 831.00 | 179 964.00 |
BT Marchandises | 33 855.00 | | 33 855.00 | 33 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 345.00 | | 139 345.00 | 139 345.00 |
BZ Autres créances | 90 592.00 | 30 060.00 | 60 532.00 | 90 592.00 |
CF Disponibilités | 308 264.00 | | 308 264.00 | 308 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 397.00 | 30 060.00 | 543 337.00 | 573 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 362.00 | 102 192.00 | 651 169.00 | 753 362.00 |
CU Autres participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 234 498.00 | | | 234 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 888.00 | | | 57 888.00 |
DL TOTAL (I) | 347 387.00 | | | 347 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 235.00 | | | 77 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 327.00 | | | 96 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 346.00 | | | 108 346.00 |
EA Autres dettes | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 782.00 | | | 303 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 169.00 | | | 651 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 640.00 | | | 290 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 662.00 | | 948 662.00 | 948 662.00 |
FG Production vendue services | 31 892.00 | | 31 892.00 | 31 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 554.00 | | 980 554.00 | 980 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 416.00 | | | 55 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 943.00 | | | 57 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 106.00 | | | 58 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 913.00 | | | 59 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 969.00 | | | -1 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 890.00 | | | 1 045 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 001.00 | | | 988 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 888.00 | | | 57 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 397.00 | | 101 685.00 | 177 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 118.00 | 179 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 609.00 | 4 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 509.00 | 174 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 775.00 | | 101 685.00 | 171 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 218.00 | 32 876.00 | 41 012.00 | 80 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 198.00 | 556.00 | 609.00 | 4 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 019.00 | 32 320.00 | 40 403.00 | 76 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 314.00 | 314.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 110.00 | 314.00 | 314.00 | 30 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 110.00 | 314.00 | 314.00 | 30 110.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314.00 | 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 327.00 | 96 327.00 | | 96 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 381.00 | 48 381.00 | | 48 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UX Autres créances clients | 139 345.00 | 139 345.00 | | 139 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VC Groupe et associés | 73 145.00 | 73 145.00 | | 73 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 235.00 | 64 093.00 | 13 141.00 | 77 235.00 |
VI Groupe et associés | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 545.00 | 231 278.00 | 266.00 | 231 545.00 |
VW T.V.A. | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 782.00 | 290 640.00 | 13 141.00 | 303 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
ST Autres comptes | 97 111.00 | | | 97 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 442.00 | | | 22 442.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
YT Sous‐traitance | 999.00 | | | 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 913.00 | | | 182 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 671.00 | | | 95 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 717.00 | | | 127 717.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |