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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | 1 402.00 | 204.00 | 1 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 191.00 | 34 293.00 | 23 898.00 | 58 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 446.00 | 50 154.00 | 58 293.00 | 108 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 400.00 | 87 739.00 | 82 661.00 | 170 400.00 |
BT Marchandises | 31 757.00 | | 31 757.00 | 31 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 740.00 | | 142 740.00 | 142 740.00 |
BZ Autres créances | 45 551.00 | | 45 551.00 | 45 551.00 |
CF Disponibilités | 476 448.00 | | 476 448.00 | 476 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 120.00 | | 698 120.00 | 698 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 520.00 | 87 739.00 | 780 781.00 | 868 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 234 587.00 | | | 234 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320.00 | | | -320.00 |
DL TOTAL (I) | 289 268.00 | | | 289 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 515.00 | | | 287 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 392.00 | | | 101 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 564.00 | | | 90 564.00 |
EA Autres dettes | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 514.00 | | | 491 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 781.00 | | | 780 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 514.00 | | | 491 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 965.00 | | 58 138.00 | 179 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 703.00 | 170 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 3 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 453.00 | 166 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 952.00 | | 58 138.00 | 174 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 083.00 | 27 470.00 | 11 814.00 | 72 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 146.00 | 346.00 | 1 200.00 | 4 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 937.00 | 27 124.00 | 10 614.00 | 67 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
UG ‐ Financières | | | 30 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 392.00 | 101 392.00 | | 101 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 831.00 | 51 831.00 | | 51 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
UX Autres créances clients | 142 740.00 | 142 740.00 | | 142 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VB T. V. A. | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VC Groupe et associés | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 515.00 | 287 515.00 | | 287 515.00 |
VI Groupe et associés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 182.00 | 189 915.00 | 267.00 | 190 182.00 |
VW T.V.A. | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 514.00 | 491 514.00 | | 491 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
ST Autres comptes | 112 386.00 | | | 112 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
YT Sous‐traitance | 924.00 | | | 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8.00 | | | 8.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 809.00 | | | 809.00 |
ZE Dividendes | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 778.00 | | | 143 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |