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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 2 880.00 | 209.00 | 3 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 215.00 | 1 318.00 | 896.00 | 2 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 007.00 | 26 534.00 | 9 472.00 | 36 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 768.00 | 49 485.00 | 86 283.00 | 135 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 397.00 | 80 268.00 | 97 129.00 | 177 397.00 |
BT Marchandises | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 953.00 | | 86 953.00 | 86 953.00 |
BZ Autres créances | 127 168.00 | 30 060.00 | 97 108.00 | 127 168.00 |
CF Disponibilités | 323 403.00 | | 323 403.00 | 323 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 476.00 | 30 060.00 | 528 416.00 | 558 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 874.00 | 110 328.00 | 625 546.00 | 735 874.00 |
CU Autres participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 82 888.00 | | | 82 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 610.00 | | | 151 610.00 |
DL TOTAL (I) | 289 498.00 | | | 289 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 103.00 | | | 77 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 363.00 | | | 45 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 847.00 | | | 100 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 427.00 | | | 97 427.00 |
EA Autres dettes | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 047.00 | | | 336 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 546.00 | | | 625 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 133.00 | | | 309 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 611.00 | | 94 120.00 | 290 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 334.00 | 177 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 334.00 | 171 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 266.00 | | 1 039.00 | 4 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 028.00 | | 93 081.00 | 286 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 749.00 | 26 969.00 | 142 501.00 | 195 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 792.00 | 405.00 | | 3 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 957.00 | 26 563.00 | 142 501.00 | 191 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 847.00 | 100 847.00 | | 100 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UX Autres créances clients | 86 953.00 | 86 953.00 | | 86 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VC Groupe et associés | 97 767.00 | 97 767.00 | | 97 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 103.00 | 50 189.00 | 26 914.00 | 77 103.00 |
VI Groupe et associés | 45 363.00 | 45 363.00 | | 45 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 391.00 | | | -10 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 220.00 | 215 953.00 | 266.00 | 216 220.00 |
VW T.V.A. | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 047.00 | 309 133.00 | 26 914.00 | 336 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
ST Autres comptes | 89 941.00 | | | 89 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 992.00 | | | 34 992.00 |
YT Sous‐traitance | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 902.00 | | | 176 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 142.00 | | | 94 142.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 725.00 | | | 116 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |