| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 2 353.00 | 736.00 | 3 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 138 456.00 | 119 821.00 | 18 635.00 | 138 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 881.00 | 20 552.00 | 4 328.00 | 24 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 033.00 | 59 064.00 | 66 968.00 | 126 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 576.00 | 203 016.00 | 98 559.00 | 301 576.00 |
BT Marchandises | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 451.00 | | 121 451.00 | 121 451.00 |
BZ Autres créances | 67 226.00 | 30 060.00 | 37 166.00 | 67 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 029.00 | | 62 029.00 | 62 029.00 |
CF Disponibilités | 125 289.00 | | 125 289.00 | 125 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 146.00 | 30 060.00 | 366 086.00 | 396 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 722.00 | 233 076.00 | 464 645.00 | 697 722.00 |
CU Autres participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 81 939.00 | | | 81 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
DL TOTAL (I) | 177 804.00 | | | 177 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 309.00 | | | 90 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 604.00 | | | 108 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 871.00 | | | 74 871.00 |
EA Autres dettes | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 841.00 | | | 286 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 645.00 | | | 464 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 660.00 | | | 224 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 922.00 | | 724 922.00 | 724 922.00 |
FG Production vendue services | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 269.00 | | 732 269.00 | 732 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 540.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 152.00 | | | 46 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 760.00 | | | 47 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 946.00 | | | 47 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 794.00 | | | -1 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 734.00 | | | 784 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 869.00 | | | 743 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 468.00 | | 79 994.00 | 290 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 886.00 | 301 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 542.00 | 4 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 343.00 | 296 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 018.00 | | 790.00 | 12 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 133.00 | | 79 204.00 | 278 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 552.00 | 25 540.00 | 21 125.00 | 198 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 018.00 | 53.00 | 8 542.00 | 12 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 533.00 | 25 486.00 | 12 582.00 | 186 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 604.00 | 108 604.00 | | 108 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 121 451.00 | | | 121 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | | | 449.00 |
VC Groupe et associés | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 309.00 | 28 127.00 | 61 802.00 | 90 309.00 |
VI Groupe et associés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 037.00 | | | 61 037.00 |
VP Divers | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 676.00 | 190 409.00 | 266.00 | 190 676.00 |
VW T.V.A. | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 841.00 | 224 660.00 | 61 802.00 | 286 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
ST Autres comptes | 66 634.00 | | | 66 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 610.00 | | | 145 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 858.00 | | | 74 858.00 |
ZE Dividendes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 273.00 | | | 78 273.00 |