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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 997.00 | 22 734.00 | 6 263.00 | 28 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 620.00 | 36 084.00 | 10 536.00 | 46 620.00 |
BT Marchandises | 34 448.00 | | 34 448.00 | 34 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 761.00 | | 333 761.00 | 333 761.00 |
BZ Autres créances | 364 590.00 | | 364 590.00 | 364 590.00 |
CF Disponibilités | 33 070.00 | | 33 070.00 | 33 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 804.00 | | 767 804.00 | 767 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 424.00 | 36 084.00 | 778 340.00 | 814 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 333 046.00 | | | 333 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 351.00 | 146 351.00 | | 146 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DG Autres réserves | 438 841.00 | 438 841.00 | | 438 841.00 |
DH Report à nouveau | 939.00 | 317.00 | | 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 591.00 | 16 622.00 | | 8 591.00 |
DL TOTAL (I) | 609 357.00 | 616 766.00 | | 609 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 293.00 | 98 827.00 | | 116 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 689.00 | 45 078.00 | | 52 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 983.00 | 143 906.00 | | 168 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 340.00 | 760 672.00 | | 778 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 983.00 | 143 906.00 | | 168 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 599 422.00 | |
FG Production vendue services | | | 53 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 652 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 589.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 455.00 | 792 922.00 | | 660 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 864.00 | 776 301.00 | | 651 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 591.00 | 16 622.00 | | 8 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 693.00 | 7 489.00 | | 7 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 620.00 | | | 46 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 997.00 | | | 28 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 495.00 | 2 589.00 | | 33 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 145.00 | 2 589.00 | | 20 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 293.00 | 116 293.00 | | 116 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 558.00 | 367 239.00 | 337 319.00 | 704 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 983.00 | 168 983.00 | | 168 983.00 |