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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 997.00 | 26 748.00 | 2 249.00 | 28 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 601.00 | 40 098.00 | 8 503.00 | 48 601.00 |
BT Marchandises | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 700.00 | | 149 700.00 | 149 700.00 |
BZ Autres créances | 237 754.00 | | 237 754.00 | 237 754.00 |
CF Disponibilités | 80 261.00 | | 80 261.00 | 80 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 011.00 | | 478 011.00 | 478 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 612.00 | 40 098.00 | 486 514.00 | 526 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 351.00 | 146 351.00 | | 146 351.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DG Autres réserves | 187 816.00 | 237 816.00 | | 187 816.00 |
DH Report à nouveau | 12 038.00 | 3 392.00 | | 12 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 658.00 | 8 646.00 | | 18 658.00 |
DL TOTAL (I) | 413 713.00 | 445 055.00 | | 413 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 277.00 | 26 516.00 | | 56 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 524.00 | 16 686.00 | | 16 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 801.00 | 43 202.00 | | 72 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 514.00 | 488 257.00 | | 486 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 43 202.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 619 869.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 619 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 254.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 671.00 | | | 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 981.00 | 457 413.00 | | 629 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 322.00 | 448 767.00 | | 611 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 658.00 | 8 645.00 | | 18 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 026.00 | | | 49 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425.00 | 48 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425.00 | 28 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 858.00 | 665.00 | 425.00 | 39 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 508.00 | 665.00 | 425.00 | 26 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 277.00 | 56 277.00 | | 56 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
UX Autres créances clients | 149 700.00 | 149 700.00 | | 149 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 754.00 | 237 754.00 | | 237 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 708.00 | 387 454.00 | 6 254.00 | 393 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 801.00 | 72 801.00 | | 72 801.00 |