| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 422.00 | 26 508.00 | 2 914.00 | 29 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 026.00 | 39 858.00 | 9 168.00 | 49 026.00 |
BT Marchandises | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 724.00 | 5 254.00 | 103 470.00 | 108 724.00 |
BZ Autres créances | 284 944.00 | | 284 944.00 | 284 944.00 |
CF Disponibilités | 74 347.00 | | 74 347.00 | 74 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 344.00 | 5 254.00 | 479 089.00 | 484 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 370.00 | 45 113.00 | 488 257.00 | 533 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 351.00 | 146 351.00 | | 146 351.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DG Autres réserves | 237 816.00 | 267 816.00 | | 237 816.00 |
DH Report à nouveau | 3 392.00 | 1 397.00 | | 3 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 646.00 | 1 995.00 | | 8 646.00 |
DL TOTAL (I) | 445 055.00 | 466 409.00 | | 445 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 516.00 | 3 600.00 | | 26 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 686.00 | 21 022.00 | | 16 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 202.00 | 24 622.00 | | 43 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 257.00 | 491 031.00 | | 488 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 202.00 | 24 622.00 | | 43 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 443 070.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 450 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 621.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 413.00 | 612 289.00 | | 457 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 767.00 | 610 294.00 | | 448 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 645.00 | 1 994.00 | | 8 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 474.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 026.00 | | | 49 026.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 132.00 | 726.00 | | 39 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 782.00 | 726.00 | | 25 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
UX Autres créances clients | 108 724.00 | 108 724.00 | | 108 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 944.00 | 284 944.00 | | 284 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 923.00 | 393 669.00 | 6 254.00 | 399 923.00 |