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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 997.00 | 24 089.00 | 4 908.00 | 28 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 620.00 | 37 439.00 | 9 181.00 | 46 620.00 |
BT Marchandises | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 649.00 | | 317 649.00 | 317 649.00 |
BZ Autres créances | 316 540.00 | | 316 540.00 | 316 540.00 |
CF Disponibilités | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 098.00 | | 667 098.00 | 667 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 718.00 | 37 439.00 | 676 279.00 | 713 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 351.00 | 146 351.00 | | 146 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | 438 841.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 171.00 | 939.00 | | 1 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 226.00 | 8 591.00 | | 9 226.00 |
DL TOTAL (I) | 551 383.00 | 609 357.00 | | 551 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 983.00 | 116 293.00 | | 61 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 188.00 | 52 689.00 | | 62 188.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 896.00 | 168 983.00 | | 124 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 279.00 | 778 340.00 | | 676 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 896.00 | 168 983.00 | | 124 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 539 891.00 | |
FG Production vendue services | | | 51 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 591 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 604.00 | 1 204.00 | | 1 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 604.00 | 1 204.00 | | 1 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 604.00 | 1 204.00 | | 1 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70.00 | | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 240.00 | 660 455.00 | | 598 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 013.00 | 651 864.00 | | 589 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 226.00 | 8 591.00 | | 9 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 897.00 | 7 693.00 | | 7 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 620.00 | | | 46 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 997.00 | | | 28 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 084.00 | 1 355.00 | | 36 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 734.00 | 1 355.00 | | 22 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 983.00 | 61 983.00 | | 61 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
UX Autres créances clients | 317 649.00 | | | 317 649.00 |
VP Divers | 316 540.00 | | | 316 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 188.00 | 62 188.00 | | 62 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 558.00 | 635 285.00 | 4 273.00 | 639 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 896.00 | 124 896.00 | | 124 896.00 |