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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 997.00 | 24 753.00 | 4 243.00 | 28 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 620.00 | 38 103.00 | 8 516.00 | 46 620.00 |
BT Marchandises | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 538.00 | | 263 538.00 | 263 538.00 |
BZ Autres créances | 252 602.00 | | 252 602.00 | 252 602.00 |
CF Disponibilités | 28 222.00 | | 28 222.00 | 28 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 658.00 | | 563 658.00 | 563 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 278.00 | 38 103.00 | 572 175.00 | 610 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 351.00 | 146 351.00 | | 146 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | 380 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 397.00 | 1 171.00 | | 1 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 184.00 | 9 226.00 | | -32 184.00 |
DL TOTAL (I) | 460 199.00 | 551 383.00 | | 460 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 571.00 | 61 983.00 | | 70 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 404.00 | 62 188.00 | | 41 404.00 |
EA Autres dettes | | 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 975.00 | 124 896.00 | | 111 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 175.00 | 676 279.00 | | 572 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 124 896.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 413 734.00 | |
FG Production vendue services | | | 95 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 508 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 604.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 725.00 | 1 604.00 | | 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725.00 | 1 604.00 | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 300.00 | 1.00 | | 45 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 576.00 | 1 604.00 | | -44 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 391.00 | 598 240.00 | | 559 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 575.00 | 589 013.00 | | 591 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 184.00 | 9 226.00 | | -32 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 693.00 | 7 897.00 | | 7 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 620.00 | | | 46 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 997.00 | | | 28 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 439.00 | 665.00 | | 37 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 089.00 | 665.00 | | 24 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 571.00 | 70 571.00 | | 70 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
UX Autres créances clients | 263 538.00 | 263 538.00 | | 263 538.00 |
VP Divers | 252 602.00 | 252 602.00 | | 252 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 404.00 | 41 404.00 | | 41 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 605.00 | 516 332.00 | 4 273.00 | 520 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 975.00 | 111 975.00 | | 111 975.00 |