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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 422.00 | 25 782.00 | 3 640.00 | 29 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 026.00 | 39 132.00 | 9 894.00 | 49 026.00 |
BT Marchandises | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 990.00 | | 23 990.00 | 23 990.00 |
BZ Autres créances | 383 619.00 | | 383 619.00 | 383 619.00 |
CF Disponibilités | 55 654.00 | | 55 654.00 | 55 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 481 137.00 | | 481 137.00 | 481 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 163.00 | 39 132.00 | 491 031.00 | 530 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 351.00 | 146 351.00 | | 146 351.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DG Autres réserves | 267 816.00 | 330 000.00 | | 267 816.00 |
DH Report à nouveau | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 995.00 | -32 184.00 | | 1 995.00 |
DL TOTAL (I) | 466 409.00 | 460 199.00 | | 466 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 70 571.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 022.00 | 41 404.00 | | 21 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 622.00 | 111 975.00 | | 24 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 031.00 | 572 175.00 | | 491 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 589 864.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 605 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 029.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 621.00 | 725.00 | | 3 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 621.00 | 725.00 | | 3 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 621.00 | -44 576.00 | | 3 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 289.00 | 559 391.00 | | 612 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 294.00 | 591 575.00 | | 610 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 994.00 | -32 184.00 | | 1 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 474.00 | 7 693.00 | | 1 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 620.00 | | 2 407.00 | 46 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 997.00 | | 425.00 | 28 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 273.00 | | 1 981.00 | 4 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 103.00 | 1 029.00 | | 38 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 753.00 | 1 029.00 | | 24 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 619.00 | 383 619.00 | | 383 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 863.00 | 407 609.00 | 6 254.00 | 413 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |