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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 432.00 | 8 683.00 | 12 749.00 | 21 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 440.00 | 19 152.00 | 120 288.00 | 139 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
BN En cours de production de biens | 378 870.00 | | 378 870.00 | 378 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 494.00 | | 82 494.00 | 82 494.00 |
BZ Autres créances | 69 852.00 | | 69 852.00 | 69 852.00 |
CF Disponibilités | 122 607.00 | | 122 607.00 | 122 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 966.00 | | 659 966.00 | 659 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 407.00 | 19 152.00 | 780 254.00 | 799 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 844.00 | 173 502.00 | | 208 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 952.00 | 35 342.00 | | 33 952.00 |
DL TOTAL (I) | 253 796.00 | 219 844.00 | | 253 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 458.00 | 366.00 | | 24 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 595.00 | 29 757.00 | | 7 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 698.00 | 165 858.00 | | 286 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 795.00 | 46 032.00 | | 151 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 913.00 | 64 878.00 | | 55 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 458.00 | 306 892.00 | | 526 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 254.00 | 526 736.00 | | 780 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 604.00 | | 31 466.00 | 113 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 629.00 | 139 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 629.00 | 60 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 160.00 | | 29 666.00 | 36 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 345.00 | 3 437.00 | 5 629.00 | 21 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 126.00 | 3 437.00 | 5 629.00 | 20 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 795.00 | 151 795.00 | | 151 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 82 494.00 | | | 82 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 999.00 | 14 664.00 | 9 335.00 | 23 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 852.00 | | | 69 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 145.00 | 152 345.00 | 1 800.00 | 154 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 760.00 | 230 425.00 | 9 335.00 | 239 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 090.00 | | | 28 090.00 |