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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 61 853.00 | 17 778.00 | 44 075.00 | 61 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 454.00 | 10 772.00 | 22 682.00 | 33 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 757.00 | 34 825.00 | 145 932.00 | 180 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BN En cours de production de biens | 293 386.00 | | 293 386.00 | 293 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 518.00 | | 118 518.00 | 118 518.00 |
BZ Autres créances | 46 004.00 | | 46 004.00 | 46 004.00 |
CF Disponibilités | 99 737.00 | | 99 737.00 | 99 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 895.00 | | 563 895.00 | 563 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 650.00 | 34 824.00 | 709 826.00 | 744 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 123.00 | 206 705.00 | | 181 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 830.00 | 14 419.00 | | 13 830.00 |
DL TOTAL (I) | 205 954.00 | 232 124.00 | | 205 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 992.00 | 39 188.00 | | 30 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801.00 | 97.00 | | 1 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 202.00 | 357 274.00 | | 392 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 221.00 | 95 879.00 | | 37 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 852.00 | 35 923.00 | | 40 852.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 873.00 | 528 361.00 | | 503 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 826.00 | 760 484.00 | | 709 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 519.00 | | 16 422.00 | 179 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 186.00 | 180 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 186.00 | 100 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 444.00 | | | 77 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 125.00 | | 16 422.00 | 99 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 735.00 | 10 962.00 | 11 873.00 | 35 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 516.00 | 10 962.00 | 11 873.00 | 34 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 852.00 | 40 852.00 | | 40 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 118 518.00 | 118 518.00 | | 118 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 283.00 | 7 976.00 | 22 307.00 | 30 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 004.00 | 46 004.00 | | 46 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 472.00 | 164 522.00 | 2 950.00 | 167 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 671.00 | 89 363.00 | 22 307.00 | 111 671.00 |