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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 61 853.00 | 11 942.00 | 49 911.00 | 61 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 217.00 | 17 519.00 | 14 698.00 | 32 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 520.00 | 35 736.00 | 143 784.00 | 179 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BN En cours de production de biens | 339 056.00 | | 339 056.00 | 339 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 603.00 | | 112 603.00 | 112 603.00 |
BZ Autres créances | 58 223.00 | | 58 223.00 | 58 223.00 |
CF Disponibilités | 99 409.00 | | 99 409.00 | 99 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 220.00 | 35 735.00 | 760 484.00 | 796 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 705.00 | 242 796.00 | | 206 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 23 910.00 | | |
DL TOTAL (I) | 217 705.00 | 277 706.00 | | 217 705.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 38 693.00 | 30 857.00 | | 38 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 285.00 | 31 558.00 | | 39 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 3 791.00 | | 97.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357 274.00 | 216 703.00 | | 357 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 879.00 | 84 296.00 | | 95 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 922.00 | 39 796.00 | | 35 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 855.00 | 376 845.00 | | 528 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 484.00 | 653 848.00 | | 760 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 081.00 | | 18 438.00 | 161 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 444.00 | | | 77 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 447.00 | | 17 678.00 | 81 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | 760.00 | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 999.00 | 9 737.00 | | 25 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 779.00 | 9 737.00 | | 24 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 879.00 | 95 879.00 | | 95 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 112 603.00 | 112 603.00 | | 112 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 693.00 | 9 975.00 | 28 718.00 | 38 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
VP Divers | 58 222.00 | 58 222.00 | | 58 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 775.00 | 170 825.00 | 2 950.00 | 173 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 086.00 | 142 368.00 | 28 718.00 | 171 086.00 |