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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 44 175.00 | 7 292.00 | 36 883.00 | 44 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 217.00 | 12 432.00 | 19 785.00 | 32 217.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 081.00 | 25 999.00 | 135 082.00 | 161 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BN En cours de production de biens | 235 114.00 | | 235 114.00 | 235 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 682.00 | | 118 682.00 | 118 682.00 |
BZ Autres créances | 38 259.00 | | 38 259.00 | 38 259.00 |
CF Disponibilités | 121 446.00 | | 121 446.00 | 121 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 766.00 | | 518 766.00 | 518 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 847.00 | 25 999.00 | 653 848.00 | 679 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 242 796.00 | 208 844.00 | | 242 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 910.00 | 33 952.00 | | 23 910.00 |
DL TOTAL (I) | 277 706.00 | 253 796.00 | | 277 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 558.00 | 24 458.00 | | 31 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 791.00 | 7 595.00 | | 3 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 703.00 | 286 698.00 | | 216 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 296.00 | 151 795.00 | | 84 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 796.00 | 55 913.00 | | 39 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 143.00 | 526 458.00 | | 376 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 848.00 | 780 254.00 | | 653 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 440.00 | | | 139 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 196.00 | | | 60 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 152.00 | 7 080.00 | 234.00 | 19 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 933.00 | 7 080.00 | 234.00 | 17 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 296.00 | 84 296.00 | | 84 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 118 682.00 | | | 118 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 857.00 | 9 887.00 | 20 970.00 | 30 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
VP Divers | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 796.00 | 39 796.00 | | 39 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 131.00 | 156 941.00 | 2 190.00 | 159 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 439.00 | 138 469.00 | 20 970.00 | 159 439.00 |