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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 796.00 | 1 460.00 | 336.00 | 1 796.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 57 659.00 | 25 255.00 | 32 403.00 | 57 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 976.00 | 19 190.00 | 12 787.00 | 31 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 660.00 | 50 960.00 | 124 700.00 | 175 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BN En cours de production de biens | 426 139.00 | | 426 139.00 | 426 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 804.00 | 3 405.00 | 152 399.00 | 155 804.00 |
BZ Autres créances | 87 672.00 | | 87 672.00 | 87 672.00 |
CF Disponibilités | 116 107.00 | | 116 107.00 | 116 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 441.00 | 3 405.00 | 790 036.00 | 793 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 099.00 | 54 364.00 | 914 735.00 | 969 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 395.00 | 114 953.00 | | 106 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 134.00 | 51 442.00 | | 54 134.00 |
DL TOTAL (I) | 171 529.00 | 177 396.00 | | 171 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 461.00 | 22 725.00 | | 14 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 3 559.00 | | 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 626 786.00 | 433 878.00 | | 626 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 950.00 | 66 330.00 | | 69 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 657.00 | 53 638.00 | | 30 657.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 743 206.00 | 585 339.00 | | 743 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 735.00 | 762 735.00 | | 914 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 058.00 | | 796.00 | 179 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 194.00 | 175 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 194.00 | 94 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 444.00 | | 576.00 | 77 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 664.00 | | 220.00 | 98 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 214.00 | 10 940.00 | 4 194.00 | 44 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | 240.00 | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 994.00 | 10 700.00 | 4 194.00 | 42 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 950.00 | 69 950.00 | | 69 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 155 804.00 | 155 804.00 | | 155 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 259.00 | 8 121.00 | 6 139.00 | 14 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 671.00 | 87 671.00 | | 87 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 425.00 | 243 475.00 | 2 950.00 | 246 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 420.00 | 110 281.00 | 6 139.00 | 116 420.00 |