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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 61 853.00 | 23 614.00 | 38 239.00 | 61 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 756.00 | 14 325.00 | 17 431.00 | 31 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 058.00 | 44 214.00 | 134 845.00 | 179 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BN En cours de production de biens | 313 262.00 | | 313 262.00 | 313 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 224.00 | | 83 224.00 | 83 224.00 |
BZ Autres créances | 51 212.00 | | 51 212.00 | 51 212.00 |
CF Disponibilités | 173 713.00 | | 173 713.00 | 173 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 890.00 | | 627 890.00 | 627 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 948.00 | 44 214.00 | 762 735.00 | 806 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 953.00 | 181 123.00 | | 114 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 442.00 | 13 830.00 | | 51 442.00 |
DL TOTAL (I) | 177 396.00 | 205 954.00 | | 177 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 725.00 | 30 992.00 | | 22 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 559.00 | 1 801.00 | | 3 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 878.00 | 392 202.00 | | 433 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 330.00 | 37 221.00 | | 66 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 638.00 | 40 852.00 | | 53 638.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | 805.00 | | 1 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 339.00 | 503 873.00 | | 585 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 735.00 | 709 826.00 | | 762 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 756.00 | | | 180 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 697.00 | 179 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 697.00 | 98 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 444.00 | | | 77 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 362.00 | | | 100 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 824.00 | 11 087.00 | 1 697.00 | 34 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 605.00 | 11 087.00 | 1 697.00 | 33 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 330.00 | 66 330.00 | | 66 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 638.00 | 53 638.00 | | 53 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 51 212.00 | 51 212.00 | | 51 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 307.00 | 8 048.00 | 14 259.00 | 22 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 224.00 | 83 224.00 | | 83 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 386.00 | 134 436.00 | 2 950.00 | 137 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 461.00 | 137 202.00 | 14 259.00 | 151 461.00 |