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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 639.00 | 7 082.00 | 6 557.00 | 13 639.00 |
AP Constructions | 70 379.00 | 51 698.00 | 18 681.00 | 70 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 213.00 | 95 636.00 | 12 577.00 | 108 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 539.00 | 238 280.00 | 66 259.00 | 304 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 058.00 | 392 696.00 | 107 362.00 | 500 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 984.00 | | 126 984.00 | 126 984.00 |
BN En cours de production de biens | 40 391.00 | | 40 391.00 | 40 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 468.00 | | 433 468.00 | 433 468.00 |
BZ Autres créances | 75 083.00 | | 75 083.00 | 75 083.00 |
CF Disponibilités | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 258.00 | | 692 258.00 | 692 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 316.00 | 392 696.00 | 799 620.00 | 1 192 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 568.00 | | | 160 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 626.00 | | | 78 626.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
DL TOTAL (I) | 283 216.00 | | | 283 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 993.00 | | | 63 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 315.00 | | | 53 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 185.00 | | | 293 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 855.00 | | | 85 855.00 |
EA Autres dettes | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 404.00 | | | 516 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 620.00 | | | 799 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 824.00 | | | 426 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
FG Production vendue services | 2 078 974.00 | | 2 078 974.00 | 2 078 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 026.00 | | 2 090 026.00 | 2 090 026.00 |
FM Production stockée | | | 7 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 981 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 468.00 | |
GN Différences positives de change | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 559.00 | | | 2 140 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 572.00 | | | 2 131 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 868.00 | | 74 406.00 | 489 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 217.00 | 500 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 217.00 | 483 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 439.00 | | 3 200.00 | 10 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 141.00 | | 71 206.00 | 476 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 827.00 | 28 586.00 | 63 717.00 | 427 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 395.00 | 2 687.00 | | 4 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 432.00 | 25 899.00 | 63 717.00 | 423 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 129 564.00 | 43 241.00 | 5 477.00 | 129 564.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 9 700.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 129 564.00 | 43 241.00 | 15 177.00 | 129 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 241.00 | 15 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 315.00 | | 53 315.00 | 53 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 185.00 | 293 185.00 | | 293 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 521.00 | 76 521.00 | | 76 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
UX Autres créances clients | 433 468.00 | | | 433 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
VB T. V. A. | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 511.00 | 23 246.00 | 36 265.00 | 59 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 150.00 | | | 57 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 018.00 | | | 60 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 858.00 | 519 386.00 | 1 472.00 | 520 858.00 |
VW T.V.A. | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 994.00 | 414 414.00 | 89 580.00 | 503 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
ST Autres comptes | 157 107.00 | | | 157 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 439.00 | | | 41 439.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 336.00 | | | 51 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 126.00 | | | 296 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 525.00 | | | 246 525.00 |
ZE Dividendes | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 538.00 | | | 287 538.00 |