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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 874.00 | 10 695.00 | 2 180.00 | 12 874.00 |
AP Constructions | 89 109.00 | 58 840.00 | 30 269.00 | 89 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 970.00 | 47 287.00 | 16 683.00 | 63 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 690.00 | 232 167.00 | 59 523.00 | 291 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 947.00 | 348 988.00 | 113 959.00 | 462 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 679.00 | | 119 679.00 | 119 679.00 |
BN En cours de production de biens | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 149.00 | | 381 149.00 | 381 149.00 |
BZ Autres créances | 82 065.00 | | 82 065.00 | 82 065.00 |
CF Disponibilités | 102 481.00 | | 102 481.00 | 102 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 156.00 | | 707 156.00 | 707 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 103.00 | 348 988.00 | 821 115.00 | 1 170 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 772.00 | | | 128 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 608.00 | | | 83 608.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 407.00 | | | 48 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
DL TOTAL (I) | 335 186.00 | | | 335 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 064.00 | | | 84 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 825.00 | | | 67 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 425.00 | | | 191 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 323.00 | | | 136 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 929.00 | | | 485 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 115.00 | | | 821 115.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 111.00 | | | 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 068.00 | | | 42 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 836.00 | | 37 419.00 | 462 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 310.00 | 462 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 310.00 | 444 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 114.00 | | 760.00 | 12 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 434.00 | | 34 643.00 | 447 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 288.00 | | 2 017.00 | 3 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 261.00 | 46 035.00 | 37 309.00 | 340 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 683.00 | 2 012.00 | | 8 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 578.00 | 44 023.00 | 37 309.00 | 331 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 157 592.00 | 18 734.00 | 10 279.00 | 157 592.00 |
6T Sur comptes clients | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 067.00 | 18 734.00 | 18 754.00 | 166 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 033.00 | 1 245.00 | 32 788.00 | 34 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 425.00 | 191 425.00 | | 191 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 581.00 | 70 581.00 | | 70 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
UX Autres créances clients | 381 149.00 | 381 149.00 | | 381 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 578.00 | 39 105.00 | 32 473.00 | 71 578.00 |
VI Groupe et associés | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
VP Divers | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 983.00 | 470 511.00 | 1 472.00 | 471 983.00 |
VW T.V.A. | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 638.00 | 414 376.00 | 65 261.00 | 479 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
ST Autres comptes | 162 263.00 | | | 162 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 613.00 | | | 48 613.00 |
YT Sous‐traitance | 36 014.00 | | | 36 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 287 375.00 | | | 287 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 951.00 | | | 407 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 403.00 | | | 317 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 271.00 | | | 563 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |