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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 544.00 | 3 499.00 | 13 045.00 | 16 544.00 |
AP Constructions | 91 922.00 | 66 537.00 | 25 385.00 | 91 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 577.00 | 52 950.00 | 10 626.00 | 63 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 257.00 | 227 334.00 | 40 923.00 | 268 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 339.00 | 350 320.00 | 96 019.00 | 446 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 290.00 | 31 553.00 | 105 737.00 | 137 290.00 |
BN En cours de production de biens | 26 289.00 | | 26 289.00 | 26 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 723.00 | 17 101.00 | 402 622.00 | 419 723.00 |
BZ Autres créances | 30 569.00 | | 30 569.00 | 30 569.00 |
CF Disponibilités | 150 612.00 | | 150 612.00 | 150 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 038.00 | 48 654.00 | 727 384.00 | 776 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 377.00 | 398 974.00 | 823 403.00 | 1 222 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 008.00 | 139 168.00 | | 145 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 416.00 | 94 768.00 | | 103 416.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 215.00 | 59 567.00 | | 68 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 286.00 | 57 652.00 | | 82 286.00 |
DL TOTAL (I) | 398 924.00 | 351 155.00 | | 398 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 671.00 | 56 149.00 | | 61 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 577.00 | 53 859.00 | | 66 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 248.00 | 21 563.00 | | 8 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 532.00 | 214 907.00 | | 151 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 666.00 | 107 811.00 | | 129 666.00 |
EA Autres dettes | 3 994.00 | 4 440.00 | | 3 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 790.00 | 134 630.00 | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 479.00 | 593 359.00 | | 424 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 403.00 | 944 514.00 | | 823 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 898 339.00 | | 1 898 339.00 | 1 898 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 339.00 | | 1 898 339.00 | 1 898 339.00 |
FM Production stockée | | | -43 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 654.00 | |
GE Autres charges | | | 2 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 968.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | 1 500.00 | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | 5 468.00 | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 583.00 | 1 028.00 | | 1 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 812.00 | 2 402 210.00 | | 1 962 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 526.00 | 2 344 558.00 | | 1 880 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 286.00 | 57 652.00 | | 82 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 666.00 | 42 780.00 | 53 126.00 | 360 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 772.00 | 3 841.00 | 12 114.00 | 11 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 893.00 | 38 940.00 | 41 012.00 | 348 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 17 296.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 35 296.00 | 31 553.00 | 35 296.00 | 35 296.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 101.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 296.00 | 48 654.00 | 35 296.00 | 35 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 296.00 | 48 654.00 | 35 296.00 | 35 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 577.00 | 768.00 | 65 809.00 | 66 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 532.00 | 151 532.00 | | 151 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 667.00 | 129 667.00 | | 129 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 671.00 | 30 358.00 | 31 313.00 | 61 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 874.00 | 458 874.00 | | 458 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 526.00 | 458 874.00 | 1 652.00 | 460 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 231.00 | 319 109.00 | 97 122.00 | 416 231.00 |