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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 294.00 | 11 772.00 | 1 522.00 | 13 294.00 |
AP Constructions | 89 201.00 | 62 121.00 | 27 079.00 | 89 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 939.00 | 48 850.00 | 14 089.00 | 62 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 967.00 | 237 922.00 | 49 045.00 | 286 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 726.00 | 360 666.00 | 97 061.00 | 457 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 776.00 | 35 296.00 | 108 480.00 | 143 776.00 |
BN En cours de production de biens | 69 390.00 | | 69 390.00 | 69 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 456.00 | | 403 456.00 | 403 456.00 |
BZ Autres créances | 76 901.00 | | 76 901.00 | 76 901.00 |
CF Disponibilités | 178 943.00 | | 178 943.00 | 178 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 749.00 | 35 296.00 | 847 453.00 | 882 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 475.00 | 395 962.00 | 944 514.00 | 1 340 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 168.00 | 128 772.00 | | 139 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 768.00 | 83 608.00 | | 94 768.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 567.00 | 48 407.00 | | 59 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 652.00 | 74 400.00 | | 57 652.00 |
DL TOTAL (I) | 351 155.00 | 335 186.00 | | 351 155.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 56 149.00 | 84 064.00 | | 56 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 859.00 | 67 825.00 | | 53 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 563.00 | 6 292.00 | | 21 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 907.00 | 191 425.00 | | 214 907.00 |
EA Autres dettes | 112 251.00 | 136 323.00 | | 112 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 630.00 | | | 134 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 359.00 | 485 929.00 | | 593 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 514.00 | 821 115.00 | | 944 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 988.00 | 45 267.00 | 33 589.00 | 348 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 695.00 | 1 078.00 | | 10 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 293.00 | 44 189.00 | 33 589.00 | 338 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 35 296.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 296.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 859.00 | 160.00 | 53 699.00 | 53 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 907.00 | 214 907.00 | | 214 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 811.00 | 107 811.00 | | 107 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 630.00 | 134 630.00 | | 134 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 149.00 | 27 191.00 | 28 958.00 | 56 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 796.00 | 489 139.00 | 82 657.00 | 571 796.00 |