| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 114.00 | 8 683.00 | 3 431.00 | 12 114.00 |
AP Constructions | 70 379.00 | 54 527.00 | 15 853.00 | 70 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 351.00 | 57 753.00 | 14 599.00 | 72 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 703.00 | 219 299.00 | 85 404.00 | 304 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 836.00 | 340 261.00 | 122 575.00 | 462 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 632.00 | | 124 632.00 | 124 632.00 |
BN En cours de production de biens | 28 862.00 | | 28 862.00 | 28 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 578.00 | 8 475.00 | 502 104.00 | 510 578.00 |
BZ Autres créances | 110 334.00 | | 110 334.00 | 110 334.00 |
CF Disponibilités | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 644.00 | 8 475.00 | 793 169.00 | 801 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 480.00 | 348 736.00 | 915 744.00 | 1 264 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 088.00 | | | 127 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 974.00 | | | 79 974.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 673.00 | | | 42 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
DL TOTAL (I) | 273 959.00 | | | 273 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 976.00 | | | 79 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 899.00 | | | 70 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 943.00 | | | 330 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 974.00 | | | 147 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 785.00 | | | 641 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 744.00 | | | 915 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 386.00 | | | 552 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 121 619.00 | | 2 121 619.00 | 2 121 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 619.00 | | 2 121 619.00 | 2 121 619.00 |
FM Production stockée | | | -11 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 475.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 976.00 | | | 47 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 527.00 | | | 2 165 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 304.00 | | | 2 141 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 058.00 | | 54 208.00 | 500 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 429.00 | 462 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 525.00 | 12 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 904.00 | 447 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 131.00 | | 54 208.00 | 483 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 696.00 | 38 900.00 | 93 176.00 | 392 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 082.00 | 3 031.00 | | 7 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 614.00 | 35 870.00 | 93 176.00 | 385 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 166 930.00 | 11 154.00 | 20 492.00 | 166 930.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 475.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 475.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 166 930.00 | 19 629.00 | 20 492.00 | 166 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 629.00 | 20 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 003.00 | 57.00 | 34 946.00 | 35 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 943.00 | 330 943.00 | | 330 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 093.00 | 53 093.00 | | 53 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 710.00 | 82 710.00 | | 82 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
UX Autres créances clients | 500 409.00 | | | 500 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 067.00 | | | 42 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
VB T. V. A. | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 976.00 | 25 523.00 | 54 453.00 | 79 976.00 |
VI Groupe et associés | 35 896.00 | 35 896.00 | | 35 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 646.00 | | | 45 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 254.00 | | | 33 254.00 |
VP Divers | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923.00 | | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 945.00 | 629 473.00 | 1 472.00 | 630 945.00 |
VW T.V.A. | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 792.00 | 540 393.00 | 89 399.00 | 629 792.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
ST Autres comptes | 151 299.00 | | | 151 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 718.00 | | | 41 718.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 46 807.00 | | | 46 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 969.00 | | | 75 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 971.00 | | | 334 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 970.00 | | | 235 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 021.00 | | | 338 021.00 |