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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 804.00 | 7 641.00 | 9 163.00 | 16 804.00 |
AP Constructions | 97 376.00 | 71 012.00 | 26 364.00 | 97 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 080.00 | 59 783.00 | 9 297.00 | 69 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 802.00 | 226 400.00 | 49 402.00 | 275 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 648.00 | 364 836.00 | 98 812.00 | 463 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 566.00 | 31 375.00 | 108 191.00 | 139 566.00 |
BN En cours de production de biens | 58 288.00 | | 58 288.00 | 58 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 860.00 | 8 295.00 | 297 565.00 | 305 860.00 |
BZ Autres créances | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
CF Disponibilités | 170 840.00 | | 170 840.00 | 170 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 463.00 | 39 670.00 | 658 793.00 | 698 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 111.00 | 404 506.00 | 757 605.00 | 1 162 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 720.00 | 145 008.00 | | 152 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 759.00 | 103 416.00 | | 115 759.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 558.00 | 68 215.00 | | 80 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 226.00 | 82 286.00 | | 20 226.00 |
DL TOTAL (I) | 369 262.00 | 398 924.00 | | 369 262.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 277.00 | 61 671.00 | | 50 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 849.00 | 66 577.00 | | 88 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 244.00 | 8 248.00 | | 16 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 780.00 | 151 532.00 | | 123 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 100.00 | 129 666.00 | | 89 100.00 |
EA Autres dettes | 3 942.00 | 3 994.00 | | 3 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 150.00 | 2 790.00 | | 5 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 343.00 | 424 479.00 | | 377 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 605.00 | 823 403.00 | | 757 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 885 996.00 | | 1 885 996.00 | 1 885 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 996.00 | | 1 885 996.00 | 1 885 996.00 |
FM Production stockée | | | 31 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 670.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 1 583.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 1 583.00 | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 222.00 | 1 583.00 | | -10 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 887.00 | 1 962 812.00 | | 2 004 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 661.00 | 1 880 526.00 | | 1 984 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 226.00 | 82 286.00 | | 20 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 320.00 | 41 201.00 | 26 685.00 | 350 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 499.00 | 4 142.00 | | 3 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 821.00 | 37 059.00 | 26 685.00 | 346 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 31 553.00 | 31 375.00 | 31 553.00 | 31 553.00 |
6T Sur comptes clients | 17 101.00 | 8 295.00 | 17 101.00 | 17 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 654.00 | 39 670.00 | 48 654.00 | 48 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 654.00 | 50 670.00 | 48 654.00 | 48 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 849.00 | 7 120.00 | 81 729.00 | 88 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 780.00 | 123 780.00 | | 123 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 277.00 | 26 339.00 | 23 938.00 | 50 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 769.00 | 329 769.00 | | 329 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 949.00 | 329 769.00 | 180.00 | 329 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 099.00 | 255 432.00 | 105 667.00 | 361 099.00 |