| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 591 502.00 | | 591 502.00 | 591 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 447.00 | 9 820.00 | 627.00 | 10 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 430.00 | 76 034.00 | 99 396.00 | 175 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 700.00 | 86 045.00 | 691 655.00 | 777 700.00 |
BT Marchandises | 187 445.00 | | 187 445.00 | 187 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 489.00 | | 39 489.00 | 39 489.00 |
BZ Autres créances | 39 684.00 | | 39 684.00 | 39 684.00 |
CF Disponibilités | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 728.00 | | 287 728.00 | 287 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 427.00 | 86 045.00 | 979 382.00 | 1 065 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
DH Report à nouveau | -6 841.00 | -41 180.00 | | -6 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 995.00 | 34 339.00 | | -15 995.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 604 333.00 | 620 328.00 | | 604 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 398.00 | | | 121 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 578.00 | 6 947.00 | | 2 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 868.00 | 166 754.00 | | 167 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 206.00 | 66 884.00 | | 83 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 049.00 | 240 585.00 | | 375 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 382.00 | 860 913.00 | | 979 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 933.00 | 240 585.00 | | 317 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 544.00 | | | 54 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 452.00 | | 103 951.00 | 737 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 299.00 | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 704.00 | 777 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 405.00 | 185 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 693.00 | | | 591 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 331.00 | | 103 951.00 | 130 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 804.00 | 6 645.00 | 48 405.00 | 127 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 614.00 | 6 645.00 | 48 405.00 | 127 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 868.00 | 167 868.00 | | 167 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 554.00 | 56 554.00 | | 56 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 39 489.00 | | | 39 489.00 |
VB T. V. A. | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 544.00 | 54 544.00 | | 54 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 854.00 | 9 738.00 | 39 912.00 | 66 854.00 |
VI Groupe et associés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 702.00 | 85 702.00 | | 85 702.00 |
VW T.V.A. | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 049.00 | 317 933.00 | 39 912.00 | 375 049.00 |