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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 591 502.00 | | 591 502.00 | 591 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 716.00 | 10 374.00 | 1 342.00 | 11 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 850.00 | 89 251.00 | 103 599.00 | 192 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 389.00 | 99 815.00 | 696 574.00 | 796 389.00 |
BT Marchandises | 229 654.00 | | 229 654.00 | 229 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 299.00 | | 53 299.00 | 53 299.00 |
BZ Autres créances | 25 736.00 | | 25 736.00 | 25 736.00 |
CF Disponibilités | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 297.00 | | 320 297.00 | 320 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 685.00 | 99 815.00 | 1 016 870.00 | 1 116 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
DH Report à nouveau | -22 836.00 | -6 841.00 | | -22 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 660.00 | -15 995.00 | | 20 660.00 |
DL TOTAL (I) | 624 993.00 | 604 333.00 | | 624 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 419.00 | 121 398.00 | | 101 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 2 578.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 207.00 | 167 868.00 | | 202 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 231.00 | 83 206.00 | | 88 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 878.00 | 375 049.00 | | 391 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 870.00 | 979 382.00 | | 1 016 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 221.00 | 317 933.00 | | 337 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 084.00 | 54 544.00 | | 31 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 700.00 | | 18 689.00 | 777 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 693.00 | | | 591 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 877.00 | | 18 689.00 | 185 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 045.00 | 13 770.00 | | 86 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 854.00 | 13 770.00 | | 85 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 207.00 | 202 207.00 | | 202 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 805.00 | 49 805.00 | | 49 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 53 299.00 | | | 53 299.00 |
VB T. V. A. | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 336.00 | 15 679.00 | 47 733.00 | 70 336.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 222.00 | 82 222.00 | | 82 222.00 |
VW T.V.A. | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 878.00 | 337 221.00 | 47 733.00 | 391 878.00 |