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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 741 502.00 | | 741 502.00 | 741 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 062.00 | 12 902.00 | 2 159.00 | 15 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 850.00 | 121 665.00 | 81 184.00 | 202 850.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 534.00 | 134 758.00 | 838 776.00 | 973 534.00 |
BT Marchandises | 269 324.00 | | 269 324.00 | 269 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 887.00 | | 39 887.00 | 39 887.00 |
BZ Autres créances | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
CF Disponibilités | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 146.00 | | 333 146.00 | 333 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 680.00 | 134 758.00 | 1 171 922.00 | 1 306 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
DH Report à nouveau | -33 147.00 | -37 389.00 | | -33 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 494.00 | 4 242.00 | | 52 494.00 |
DL TOTAL (I) | 646 516.00 | 594 022.00 | | 646 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 305.00 | 261 835.00 | | 178 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 589.00 | 404.00 | | 2 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 969.00 | 232 555.00 | | 248 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 503.00 | 72 868.00 | | 95 503.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 21 212.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 406.00 | 588 874.00 | | 525 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 922.00 | 1 182 896.00 | | 1 171 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 745.00 | 410 908.00 | | 390 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 48 407.00 | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 603.00 | | 19 256.00 | 976 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 326.00 | 973 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 741 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 326.00 | 217 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741 693.00 | | | 741 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 981.00 | | 19 256.00 | 220 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 980.00 | 17 095.00 | 12 318.00 | 129 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 790.00 | 17 095.00 | 12 318.00 | 129 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 969.00 | 248 969.00 | | 248 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 119.00 | 67 119.00 | | 67 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
UX Autres créances clients | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
VB T. V. A. | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 039.00 | 43 378.00 | 121 796.00 | 178 039.00 |
VI Groupe et associés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 388.00 | | | 44 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 974.00 | 68 974.00 | | 68 974.00 |
VW T.V.A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 406.00 | 390 745.00 | 121 796.00 | 525 406.00 |