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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 741 502.00 | | 741 502.00 | 741 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 291.00 | 11 890.00 | 1 402.00 | 13 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 903.00 | 117 900.00 | 84 003.00 | 201 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 603.00 | 129 980.00 | 846 623.00 | 976 603.00 |
BT Marchandises | 258 759.00 | | 258 759.00 | 258 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 970.00 | | 53 970.00 | 53 970.00 |
BZ Autres créances | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
CF Disponibilités | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 273.00 | | 336 273.00 | 336 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 876.00 | 129 980.00 | 1 182 896.00 | 1 312 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
DH Report à nouveau | -37 389.00 | -2 176.00 | | -37 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 242.00 | -35 212.00 | | 4 242.00 |
DL TOTAL (I) | 594 022.00 | 589 781.00 | | 594 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 835.00 | 118 016.00 | | 261 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 263.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 555.00 | 228 903.00 | | 232 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 868.00 | 64 818.00 | | 72 868.00 |
EA Autres dettes | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 874.00 | 412 000.00 | | 588 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 896.00 | 1 001 780.00 | | 1 182 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 908.00 | 346 979.00 | | 410 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 407.00 | 29 231.00 | | 48 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 379.00 | | 163 224.00 | 813 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 741 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 693.00 | | 150 000.00 | 591 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 756.00 | | 13 224.00 | 207 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 816.00 | 15 164.00 | | 114 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 626.00 | 15 164.00 | | 114 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 555.00 | 232 555.00 | | 232 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
UX Autres créances clients | 53 970.00 | 53 970.00 | | 53 970.00 |
VB T. V. A. | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 407.00 | 48 407.00 | | 48 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 428.00 | 35 463.00 | 143 205.00 | 213 428.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 943.00 | | | 156 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 804.00 | 85 804.00 | | 85 804.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 874.00 | 410 908.00 | 143 205.00 | 588 874.00 |