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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 591 502.00 | | 591 502.00 | 591 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 361.00 | 11 051.00 | 1 310.00 | 12 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 395.00 | 103 574.00 | 91 821.00 | 195 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 379.00 | 114 816.00 | 698 563.00 | 813 379.00 |
BT Marchandises | 241 246.00 | | 241 246.00 | 241 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 637.00 | | 41 637.00 | 41 637.00 |
BZ Autres créances | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
CF Disponibilités | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 218.00 | | 303 218.00 | 303 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 596.00 | 114 816.00 | 1 001 780.00 | 1 116 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
DH Report à nouveau | -2 176.00 | -22 836.00 | | -2 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 212.00 | 20 660.00 | | -35 212.00 |
DL TOTAL (I) | 589 781.00 | 624 993.00 | | 589 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 016.00 | 101 419.00 | | 118 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 21.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 903.00 | 202 207.00 | | 228 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 818.00 | 88 231.00 | | 64 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 000.00 | 391 878.00 | | 412 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 780.00 | 1 016 870.00 | | 1 001 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 979.00 | 337 221.00 | | 346 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 231.00 | 31 084.00 | | 29 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 389.00 | | 16 990.00 | 796 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 693.00 | | | 591 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 566.00 | | 3 190.00 | 204 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 13 800.00 | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 815.00 | 15 001.00 | | 99 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 625.00 | 15 001.00 | | 99 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 903.00 | 228 903.00 | | 228 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
UX Autres créances clients | 41 637.00 | 41 637.00 | | 41 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 784.00 | 23 764.00 | 65 020.00 | 88 784.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 741.00 | 68 741.00 | | 68 741.00 |
VW T.V.A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 000.00 | 346 979.00 | 65 020.00 | 412 000.00 |