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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 741 502.00 | | 741 502.00 | 741 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 062.00 | 14 388.00 | 674.00 | 15 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 637.00 | 147 934.00 | 55 702.00 | 203 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 321.00 | 162 513.00 | 811 808.00 | 974 321.00 |
BT Marchandises | 266 387.00 | | 266 387.00 | 266 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 859.00 | | 47 859.00 | 47 859.00 |
BZ Autres créances | 26 946.00 | | 26 946.00 | 26 946.00 |
CF Disponibilités | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 619.00 | | 368 619.00 | 368 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 940.00 | 162 513.00 | 1 180 427.00 | 1 342 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 309.00 | 18 341.00 | | 19 309.00 |
DG Autres réserves | 65 097.00 | | | 65 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 153.00 | 66 065.00 | | 67 153.00 |
DL TOTAL (I) | 761 355.00 | 694 202.00 | | 761 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 998.00 | 134 960.00 | | 90 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 4 926.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 670.00 | 217 694.00 | | 225 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 533.00 | 142 064.00 | | 100 533.00 |
EA Autres dettes | 1 572.00 | 672.00 | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 072.00 | 500 316.00 | | 419 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 427.00 | 1 194 518.00 | | 1 180 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 612.00 | 409 355.00 | | 362 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 244.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 321.00 | | | 974 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 741 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741 693.00 | | | 741 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 698.00 | | | 218 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 920.00 | 13 592.00 | | 148 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 730.00 | 13 592.00 | | 148 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 670.00 | 225 670.00 | | 225 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 905.00 | 48 905.00 | | 48 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
UX Autres créances clients | 47 859.00 | 47 859.00 | | 47 859.00 |
VB T. V. A. | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 998.00 | 34 538.00 | 56 460.00 | 90 998.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 699.00 | | | 43 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 276.00 | 89 276.00 | | 89 276.00 |
VW T.V.A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 072.00 | 362 612.00 | 56 460.00 | 419 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 942.00 | 23 786.00 | | 18 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 063.00 | 21 588.00 | | 22 063.00 |
ST Autres comptes | 38 507.00 | 34 317.00 | | 38 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 971.00 | 70 927.00 | | 77 971.00 |
YT Sous‐traitance | 6 866.00 | 6 748.00 | | 6 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 252.00 | 3 182.00 | | 3 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 194.00 | 26 969.00 | | 22 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 302.00 | 135 768.00 | | 129 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 633.00 | 116 051.00 | | 108 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 408.00 | 133 580.00 | | 145 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |