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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 530.00 | 9 191.00 | 339.00 | 9 530.00 |
AH Fonds commercial | 319 900.00 | | 319 900.00 | 319 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 340.00 | 109 736.00 | 48 604.00 | 158 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 821.00 | 118 927.00 | 375 894.00 | 494 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 020.00 | 21 938.00 | 673 082.00 | 695 020.00 |
BZ Autres créances | 604 021.00 | | 604 021.00 | 604 021.00 |
CF Disponibilités | 62 271.00 | | 62 271.00 | 62 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 181.00 | | 28 181.00 | 28 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 493.00 | 21 938.00 | 1 367 555.00 | 1 389 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 313.00 | 140 865.00 | 1 743 448.00 | 1 884 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 220 522.00 | | | 220 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 008.00 | | | 91 008.00 |
DL TOTAL (I) | 395 376.00 | | | 395 376.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 320.00 | | | 134 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 451.00 | | | 776 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 135.00 | | | 179 135.00 |
EA Autres dettes | 232 407.00 | | | 232 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 072.00 | | | 1 328 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 448.00 | | | 1 743 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 947.00 | | | 1 265 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 578 746.00 | | 1 578 746.00 | 1 578 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 746.00 | | 1 578 746.00 | 1 578 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 938.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 567.00 | | | 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 727.00 | | | 1 617 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 719.00 | | | 1 526 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 008.00 | | | 91 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 859.00 | | 8 961.00 | 485 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 430.00 | | 2 000.00 | 327 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 379.00 | | 6 961.00 | 151 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 365.00 | 20 562.00 | 118 927.00 | 98 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 530.00 | 1 661.00 | 9 191.00 | 7 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 835.00 | 18 900.00 | 109 736.00 | 90 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 606.00 | 21 938.00 | 26 606.00 | 26 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 606.00 | 21 938.00 | 26 606.00 | 26 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 606.00 | 21 938.00 | 26 606.00 | 46 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 938.00 | 26 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 451.00 | 776 451.00 | | 776 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 589.00 | 35 589.00 | | 35 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 167.00 | 238 167.00 | | 238 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
UX Autres créances clients | 670 312.00 | | | 670 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
VB T. V. A. | 161 071.00 | | | 161 071.00 |
VC Groupe et associés | 412 412.00 | | | 412 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 320.00 | 72 195.00 | 62 125.00 | 134 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 467.00 | | | 74 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 272.00 | 1 327 221.00 | 7 051.00 | 1 334 272.00 |
VW T.V.A. | 115 764.00 | 115 764.00 | | 115 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 072.00 | 1 265 947.00 | 62 125.00 | 1 328 072.00 |