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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 469.00 | 13 344.00 | 125.00 | 13 469.00 |
AH Fonds commercial | 286 745.00 | | 286 745.00 | 286 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 888.00 | 81 824.00 | 3 064.00 | 84 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 931.00 | 95 168.00 | 312 763.00 | 407 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 129.00 | 27 983.00 | 617 147.00 | 645 129.00 |
BZ Autres créances | 649 079.00 | | 649 079.00 | 649 079.00 |
CF Disponibilités | 289 187.00 | | 289 187.00 | 289 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 146.00 | | 25 146.00 | 25 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 155.00 | 27 983.00 | 1 581 172.00 | 1 609 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 086.00 | 123 150.00 | 1 893 936.00 | 2 017 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 993.00 | | | 53 993.00 |
DL TOTAL (I) | 725 024.00 | | | 725 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 898.00 | | | 191 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 328.00 | | | 669 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 867.00 | | | 233 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
EA Autres dettes | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 988.00 | | | 55 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 912.00 | | | 1 168 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 936.00 | | | 1 893 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 912.00 | | | 1 168 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 898.00 | | | 191 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 017 717.00 | | 2 017 717.00 | 2 017 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 717.00 | | 2 017 717.00 | 2 017 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 983.00 | |
GE Autres charges | | | 8 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 332.00 | | | 2 086 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 339.00 | | | 2 032 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 993.00 | | | 53 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 352.00 | | 22 284.00 | 449 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 18 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 705.00 | 407 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 655.00 | 304 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 550.00 | 84 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 439.00 | | 6 861.00 | 298 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 863.00 | | 3 575.00 | 143 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 051.00 | | 11 847.00 | 7 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 112.00 | 15 261.00 | 63 205.00 | 143 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 694.00 | 2 305.00 | 655.00 | 11 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 418.00 | 12 956.00 | 62 550.00 | 131 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
6T Sur comptes clients | 28 994.00 | 27 983.00 | 28 994.00 | 28 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 994.00 | 27 983.00 | 28 994.00 | 28 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 469.00 | 27 983.00 | 42 469.00 | 42 469.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 983.00 | 42 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 328.00 | 669 328.00 | | 669 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 782.00 | 46 782.00 | | 46 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 988.00 | 55 988.00 | | 55 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
UX Autres créances clients | 645 129.00 | 645 129.00 | | 645 129.00 |
VB T. V. A. | 111 224.00 | 111 224.00 | | 111 224.00 |
VC Groupe et associés | 300 131.00 | 300 131.00 | | 300 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 191 898.00 | 191 898.00 | | 191 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 431.00 | 40 431.00 | | 40 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 906.00 | 197 906.00 | | 197 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 366.00 | 1 319 968.00 | 18 398.00 | 1 338 366.00 |
VW T.V.A. | 131 090.00 | 131 090.00 | | 131 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 912.00 | 1 168 912.00 | | 1 168 912.00 |