| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
AH Fonds commercial | 319 900.00 | | 319 900.00 | 319 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 340.00 | 125 041.00 | 33 299.00 | 158 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 821.00 | 134 571.00 | 360 250.00 | 494 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 883.00 | 64 612.00 | 717 271.00 | 781 883.00 |
BZ Autres créances | 657 777.00 | | 657 777.00 | 657 777.00 |
CF Disponibilités | 200 394.00 | | 200 394.00 | 200 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 069.00 | | 28 069.00 | 28 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 124.00 | 64 612.00 | 1 603 512.00 | 1 668 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 945.00 | 199 183.00 | 1 963 762.00 | 2 162 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 241 529.00 | | | 241 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 195.00 | | | 78 195.00 |
DL TOTAL (I) | 403 571.00 | | | 403 571.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 733.00 | | | 62 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 725.00 | | | 1 006 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 428.00 | | | 213 428.00 |
EA Autres dettes | 222 740.00 | | | 222 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 191.00 | | | 1 540 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 762.00 | | | 1 963 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 191.00 | | | 1 540 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 472 530.00 | | 1 472 530.00 | 1 472 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 530.00 | | 1 472 530.00 | 1 472 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 612.00 | |
GE Autres charges | | | 7 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 511.00 | | | 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71.00 | | | 71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 448.00 | | | 1 508 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 253.00 | | | 1 430 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 195.00 | | | 78 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 821.00 | | | 494 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 430.00 | | | 329 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 340.00 | | | 158 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 927.00 | 15 644.00 | | 118 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 191.00 | 339.00 | | 9 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 736.00 | 15 305.00 | | 109 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 938.00 | 64 612.00 | 21 938.00 | 21 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 938.00 | 64 612.00 | 21 938.00 | 21 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 938.00 | 64 612.00 | 21 938.00 | 41 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 612.00 | 21 938.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 725.00 | 1 006 725.00 | | 1 006 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 524.00 | 33 524.00 | | 33 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 740.00 | 222 740.00 | | 222 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
UX Autres créances clients | 718 060.00 | | | 718 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 823.00 | | | 63 823.00 |
VB T. V. A. | 165 476.00 | | | 165 476.00 |
VC Groupe et associés | 460 339.00 | | | 460 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 733.00 | 62 733.00 | | 62 733.00 |
VI Groupe et associés | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 082.00 | | | 72 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 069.00 | | | 28 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 780.00 | 1 467 730.00 | 7 051.00 | 1 474 780.00 |
VW T.V.A. | 159 542.00 | 159 542.00 | | 159 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 191.00 | 1 540 191.00 | | 1 540 191.00 |