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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 694.00 | 11 123.00 | 571.00 | 11 694.00 |
AH Fonds commercial | 319 900.00 | | 319 900.00 | 319 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 499.00 | 121 476.00 | 33 023.00 | 154 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 144.00 | 132 599.00 | 360 545.00 | 493 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 321.00 | 88 647.00 | 775 674.00 | 864 321.00 |
BZ Autres créances | 706 080.00 | | 706 080.00 | 706 080.00 |
CF Disponibilités | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 941.00 | | 27 941.00 | 27 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 115.00 | 88 647.00 | 1 529 469.00 | 1 618 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 259.00 | 221 246.00 | 1 890 013.00 | 2 111 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 724.00 | | | 49 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 137.00 | | | 27 137.00 |
DL TOTAL (I) | 360 708.00 | | | 360 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | | | 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 970.00 | | | 150 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 562.00 | | | 881 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 547.00 | | | 177 547.00 |
EA Autres dettes | 318 767.00 | | | 318 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 305.00 | | | 1 529 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 013.00 | | | 1 890 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 305.00 | | | 1 529 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 479 014.00 | | 1 479 014.00 | 1 479 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 014.00 | | 1 479 014.00 | 1 479 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 035.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 524.00 | | | -1 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 572.00 | | | 1 514 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 434.00 | | | 1 487 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 137.00 | | | 27 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 821.00 | | 15 511.00 | 494 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 187.00 | 493 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 187.00 | 154 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 430.00 | | 2 164.00 | 329 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 340.00 | | 13 347.00 | 158 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 571.00 | 15 215.00 | 17 187.00 | 134 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 530.00 | 1 593.00 | | 9 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 041.00 | 13 623.00 | 17 187.00 | 125 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 612.00 | 24 035.00 | | 64 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 612.00 | 24 035.00 | | 64 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 612.00 | 24 035.00 | 20 000.00 | 84 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 035.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 562.00 | 881 562.00 | | 881 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 767.00 | 318 767.00 | | 318 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
UX Autres créances clients | 738 326.00 | 738 326.00 | | 738 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 995.00 | 125 995.00 | | 125 995.00 |
VB T. V. A. | 144 782.00 | 144 782.00 | | 144 782.00 |
VC Groupe et associés | 524 632.00 | 524 632.00 | | 524 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VI Groupe et associés | 150 970.00 | 150 970.00 | | 150 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 125.00 | | | 62 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 393.00 | 1 598 342.00 | 7 051.00 | 1 605 393.00 |
VW T.V.A. | 133 918.00 | 133 918.00 | | 133 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 305.00 | 1 529 305.00 | | 1 529 305.00 |