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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
AH Fonds commercial | 286 745.00 | | 286 745.00 | 286 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 911.00 | 119 842.00 | 20 069.00 | 139 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 401.00 | 131 536.00 | 313 865.00 | 445 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 928.00 | 65 391.00 | 734 537.00 | 799 928.00 |
BZ Autres créances | 506 133.00 | | 506 133.00 | 506 133.00 |
CF Disponibilités | 251 612.00 | | 251 612.00 | 251 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 052.00 | 65 391.00 | 1 505 661.00 | 1 571 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 453.00 | 196 927.00 | 1 819 526.00 | 2 016 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 482.00 | | | 140 482.00 |
DL TOTAL (I) | 481 191.00 | | | 481 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 398.00 | | | 50 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 301.00 | | | 177 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 366.00 | | | 885 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 923.00 | | | 207 923.00 |
EA Autres dettes | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 335.00 | | | 1 338 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 526.00 | | | 1 819 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 335.00 | | | 1 338 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 509 448.00 | | 1 509 448.00 | 1 509 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 448.00 | | 1 509 448.00 | 1 509 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 391.00 | |
GE Autres charges | | | 24 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 945.00 | | | 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 987.00 | | | 175 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 142.00 | | | 209 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 942.00 | | | 1 828 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 460.00 | | | 1 688 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 482.00 | | | 140 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 144.00 | | 836.00 | 493 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 579.00 | 445 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 155.00 | 298 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 424.00 | 139 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 594.00 | | | 331 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 499.00 | | 836.00 | 154 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 599.00 | 14 360.00 | 15 424.00 | 132 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 123.00 | 571.00 | | 11 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 476.00 | 13 789.00 | 15 424.00 | 121 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 647.00 | 65 391.00 | 88 647.00 | 88 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 647.00 | 65 391.00 | 88 647.00 | 88 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 647.00 | 65 391.00 | 88 647.00 | 88 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 391.00 | 88 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 366.00 | 885 366.00 | | 885 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
UX Autres créances clients | 775 064.00 | 775 064.00 | | 775 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
VB T. V. A. | 130 923.00 | 130 923.00 | | 130 923.00 |
VC Groupe et associés | 350 017.00 | 350 017.00 | | 350 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 398.00 | 50 398.00 | | 50 398.00 |
VI Groupe et associés | 177 301.00 | 177 301.00 | | 177 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 491.00 | 1 319 440.00 | 7 051.00 | 1 326 491.00 |
VW T.V.A. | 137 955.00 | 137 955.00 | | 137 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 335.00 | 1 338 335.00 | | 1 338 335.00 |