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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
AH Fonds commercial | 286 745.00 | | 286 745.00 | 286 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 863.00 | 131 418.00 | 12 445.00 | 143 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 352.00 | 143 112.00 | 306 240.00 | 449 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 065.00 | 28 994.00 | 1 014 071.00 | 1 043 065.00 |
BZ Autres créances | 416 486.00 | | 416 486.00 | 416 486.00 |
CF Disponibilités | 514 548.00 | | 514 548.00 | 514 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 283.00 | 28 994.00 | 1 967 289.00 | 1 996 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 635.00 | 172 106.00 | 2 273 530.00 | 2 445 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 840.00 | | | 189 840.00 |
DL TOTAL (I) | 671 031.00 | | | 671 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 789.00 | | | 213 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 952.00 | | | 1 014 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 145.00 | | | 342 145.00 |
EA Autres dettes | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 023.00 | | | 1 589 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 530.00 | | | 2 273 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 023.00 | | | 1 589 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 627 572.00 | | 1 627 572.00 | 1 627 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 572.00 | | 1 627 572.00 | 1 627 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 475.00 | |
GE Autres charges | | | 39 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | | | 82.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 611.00 | | | 36 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 766.00 | | | 1 707 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 926.00 | | | 1 517 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 840.00 | | | 189 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 401.00 | | 3 952.00 | 445 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 439.00 | | | 298 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 911.00 | | 3 952.00 | 139 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 536.00 | 11 576.00 | | 131 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 842.00 | 11 576.00 | | 119 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 475.00 | | |
6T Sur comptes clients | 65 391.00 | 28 994.00 | 65 391.00 | 65 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 391.00 | 28 994.00 | 65 391.00 | 65 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 391.00 | 42 469.00 | 65 391.00 | 65 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 469.00 | 65 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 952.00 | 1 014 952.00 | | 1 014 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 036.00 | 44 036.00 | | 44 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 818.00 | 78 818.00 | | 78 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 961.00 | 1 032 961.00 | | 1 032 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VB T. V. A. | 152 917.00 | 152 917.00 | | 152 917.00 |
VC Groupe et associés | 67 058.00 | 67 058.00 | | 67 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 213 789.00 | 213 789.00 | | 213 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 476.00 | 196 476.00 | | 196 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 786.00 | 1 481 735.00 | 7 051.00 | 1 488 786.00 |
VW T.V.A. | 198 896.00 | 198 896.00 | | 198 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 023.00 | 1 589 023.00 | | 1 589 023.00 |