| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557 589.00 | 523 713.00 | 33 875.00 | 557 589.00 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
AN Terrains | 289 159.00 | | 289 159.00 | 289 159.00 |
AP Constructions | 6 027 472.00 | 5 416 554.00 | 610 918.00 | 6 027 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 353 056.00 | 19 072 691.00 | 3 280 365.00 | 22 353 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 097 844.00 | 2 023 818.00 | 74 025.00 | 2 097 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 293 536.00 | | 293 536.00 | 293 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BF Prêts | 309 210.00 | | 309 210.00 | 309 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 974 135.00 | 27 076 414.00 | 4 897 721.00 | 31 974 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 588 089.00 | 243 028.00 | 1 345 061.00 | 1 588 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 372 691.00 | 207 653.00 | 3 165 038.00 | 3 372 691.00 |
BT Marchandises | 960 666.00 | | 960 666.00 | 960 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 218.00 | | 27 218.00 | 27 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 191 980.00 | 949.00 | 8 191 030.00 | 8 191 980.00 |
BZ Autres créances | 3 387 578.00 | | 3 387 578.00 | 3 387 578.00 |
CF Disponibilités | 201 782.00 | | 201 782.00 | 201 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 438.00 | | 115 438.00 | 115 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 845 444.00 | 451 630.00 | 17 393 814.00 | 17 845 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 819 580.00 | 27 528 044.00 | 22 291 535.00 | 49 819 580.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 192 220.00 | 5 672 447.00 | | 6 192 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 284 652.00 | 1 284 652.00 | | 1 284 652.00 |
DH Report à nouveau | 331 179.00 | 1 762 045.00 | | 331 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 482 899.00 | 3 940 344.00 | | 1 482 899.00 |
DK Provisions réglementées | 275 669.00 | 370 700.00 | | 275 669.00 |
DL TOTAL (I) | 11 766 620.00 | 15 230 190.00 | | 11 766 620.00 |
DP Provisions pour risques | 387 885.00 | 402 885.00 | | 387 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 106 038.00 | 1 066 192.00 | | 1 106 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 493 923.00 | 1 469 077.00 | | 1 493 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 660.00 | 1 015 188.00 | | 603 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 550 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 398 841.00 | 3 623 527.00 | | 4 398 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 838 557.00 | 2 624 439.00 | | 2 838 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 203 092.00 | | |
EA Autres dettes | 171 359.00 | 73 144.00 | | 171 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 018 572.00 | 402 866.00 | | 1 018 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 030 991.00 | 8 492 258.00 | | 9 030 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 291 535.00 | 25 191 526.00 | | 22 291 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 030 991.00 | 7 886 231.00 | | 9 030 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 832 817.00 | 1 255 848.00 | 3 088 666.00 | 1 832 817.00 |
FD Production vendue biens | 23 932 568.00 | 12 051 539.00 | 35 984 108.00 | 23 932 568.00 |
FG Production vendue services | 462 028.00 | 2 233.00 | 464 261.00 | 462 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 227 414.00 | 13 309 622.00 | 39 537 036.00 | 26 227 414.00 |
FM Production stockée | | | 562 751.00 | |
FN Production immobilisée | | | 552 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 183 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 406 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 470 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 463 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 675 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 032 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 451 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 889.00 | |
GE Autres charges | | | 2 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 345 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 837 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 846 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 73 748.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 880.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 000.00 | 5 961 416.00 | | 126 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 327.00 | 167 925.00 | | 146 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 327.00 | 6 167 222.00 | | 272 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 809.00 | 21 309.00 | | 22 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 391.00 | 3 064 113.00 | | 13 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55.00 | 23 465.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 256.00 | 3 108 888.00 | | 36 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 070.00 | 3 058 333.00 | | 236 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 859.00 | 96 216.00 | | 165 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 400.00 | 346 625.00 | | 433 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 494 406.00 | 48 368 789.00 | | 41 494 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 011 506.00 | 44 428 445.00 | | 40 011 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 482 899.00 | 3 940 344.00 | | 1 482 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 228 169.00 | 58 569.00 | | 228 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 910 911.00 | | 3 557 776.00 | 28 910 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 736.00 | 673 656.00 | 31 658 296.00 | 136 736.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 673 656.00 | 30 767 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 714.00 | | 65 512.00 | 531 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 242 461.00 | | 3 198 728.00 | 28 242 461.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 136 736.00 | | | 136 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 647 375.00 | 3 089 302.00 | 660 264.00 | 24 647 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528 066.00 | 35 284.00 | | 528 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 119 309.00 | 3 054 018.00 | 660 264.00 | 24 119 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 370 700.00 | 4 822.00 | 99 853.00 | 370 700.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 469 077.00 | 127 398.00 | 102 552.00 | 1 469 077.00 |
6N Sur stocks et en cours | 389 600.00 | 450 681.00 | 389 600.00 | 389 600.00 |
6T Sur comptes clients | 1 875.00 | 949.00 | 1 875.00 | 1 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 475.00 | 451 630.00 | 391 475.00 | 391 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 398 842.00 | 4 398 842.00 | | 4 398 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 160 671.00 | 1 160 671.00 | | 1 160 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 294 332.00 | 1 294 332.00 | | 1 294 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 359.00 | 171 359.00 | | 171 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 018 573.00 | 1 018 573.00 | | 1 018 573.00 |
UP Prêts | 309 211.00 | 97 554.00 | | 309 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
VC Groupe et associés | 2 039 260.00 | | | 2 039 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 238.00 | 243 417.00 | 359 821.00 | 603 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 773.00 | | | 410 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915 981.00 | | | 915 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 438.00 | | | 115 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 004 209.00 | 11 791 602.00 | 212 606.00 | 12 004 209.00 |
VW T.V.A. | 351 867.00 | 351 867.00 | | 351 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 030 992.00 | 8 671 171.00 | 359 821.00 | 9 030 992.00 |