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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507 813.00 | 488 580.00 | 19 233.00 | 507 813.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AN Terrains | 236 417.00 | | 236 417.00 | 236 417.00 |
AP Constructions | 5 308 744.00 | 4 723 099.00 | 585 645.00 | 5 308 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 998 143.00 | 21 796 618.00 | 2 201 525.00 | 23 998 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 198 341.00 | 2 120 473.00 | 77 868.00 | 2 198 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 329 155.00 | | 329 155.00 | 329 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 593 861.00 | 29 144 016.00 | 3 449 845.00 | 32 593 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 428 481.00 | 199 941.00 | 2 228 540.00 | 2 428 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 058 793.00 | 253 623.00 | 3 805 170.00 | 4 058 793.00 |
BT Marchandises | 600 641.00 | | 600 641.00 | 600 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 529 895.00 | | 2 529 895.00 | 2 529 895.00 |
BZ Autres créances | 9 223 403.00 | | 9 223 403.00 | 9 223 403.00 |
CF Disponibilités | 2 756 011.00 | | 2 756 011.00 | 2 756 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 249.00 | | 161 249.00 | 161 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 758 477.00 | 453 564.00 | 21 304 913.00 | 21 758 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 352 338.00 | 29 597 580.00 | 24 754 756.00 | 54 352 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 192 220.00 | 6 192 220.00 | | 6 192 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 284 652.00 | 1 284 652.00 | | 1 284 652.00 |
DH Report à nouveau | 623 314.00 | 3 651 603.00 | | 623 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 376 148.00 | 971 710.00 | | 2 376 148.00 |
DK Provisions réglementées | 757.00 | 482.00 | | 757.00 |
DL TOTAL (I) | 12 677 093.00 | 14 300 669.00 | | 12 677 093.00 |
DP Provisions pour risques | | 110 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 591 313.00 | 1 628 379.00 | | 1 591 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 591 313.00 | 1 738 879.00 | | 1 591 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 645.00 | | | 625 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 315.00 | 99 160.00 | | 682 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210 130.00 | 4 603 808.00 | | 4 210 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 435 675.00 | 2 780 725.00 | | 3 435 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 913.00 | 21 056.00 | | 7 913.00 |
EA Autres dettes | 579 117.00 | 544 013.00 | | 579 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 945 554.00 | 631 416.00 | | 945 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 486 352.00 | 8 680 181.00 | | 10 486 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 754 758.00 | 24 719 730.00 | | 24 754 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 994 037.00 | 8 680 181.00 | | 9 994 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 121.00 | 462 357.00 | 925 479.00 | 463 121.00 |
FD Production vendue biens | 23 067 441.00 | 20 058 236.00 | 43 125 678.00 | 23 067 441.00 |
FG Production vendue services | 295 208.00 | 6 016.00 | 301 224.00 | 295 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 825 771.00 | 20 526 610.00 | 44 352 382.00 | 23 825 771.00 |
FM Production stockée | | | 403 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 291 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 665 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 513 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -614 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 374 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 553 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 344 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 453 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 890.00 | |
GE Autres charges | | | 9 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 114 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 550 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 574 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 833.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269.00 | 2 800.00 | | 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 469.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | 33 269.00 | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585.00 | | | 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 360.00 | 275.00 | | 4 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 090.00 | 32 994.00 | | -4 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 527 737.00 | -428.00 | | 527 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 666 580.00 | 141 833.00 | | 666 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 728 292.00 | 37 708 417.00 | | 45 728 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 352 143.00 | 36 736 706.00 | | 43 352 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 376 148.00 | 971 710.00 | | 2 376 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 315 072.00 | 259 756.00 | | 315 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 474 843.00 | | 1 144 634.00 | 31 474 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 814.00 | 1 800.00 | 32 593 861.00 | 23 814.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 814.00 | 1 800.00 | 32 070 803.00 | 23 814.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 171.00 | | 9 888.00 | 513 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 961 672.00 | | 1 134 746.00 | 30 961 672.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 293 949.00 | 851 867.00 | 1 800.00 | 28 293 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495 472.00 | 8 353.00 | | 495 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 798 477.00 | 843 514.00 | 1 800.00 | 27 798 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 483.00 | 275.00 | | 483.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 738 880.00 | 16 890.00 | 164 457.00 | 1 738 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 419 832.00 | 453 564.00 | 419 832.00 | 419 832.00 |
6T Sur comptes clients | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 475.00 | 453 564.00 | 420 475.00 | 420 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 159 838.00 | 470 729.00 | 584 932.00 | 2 159 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 210 131.00 | 4 210 131.00 | | 4 210 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 610 945.00 | 1 610 945.00 | | 1 610 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 322 643.00 | 1 322 643.00 | | 1 322 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 117.00 | 579 117.00 | | 579 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 945 554.00 | 945 554.00 | | 945 554.00 |
UX Autres créances clients | 2 516 985.00 | 2 516 985.00 | | 2 516 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
VB T. V. A. | 803 170.00 | 803 170.00 | | 803 170.00 |
VC Groupe et associés | 8 100 000.00 | 8 100 000.00 | | 8 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 645.00 | 133 331.00 | 492 315.00 | 625 645.00 |
VI Groupe et associés | 682 315.00 | 682 315.00 | | 682 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 632.00 | 52 632.00 | | 52 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 250.00 | 313 250.00 | | 313 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 250.00 | 161 250.00 | | 161 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 914 549.00 | 11 901 639.00 | 12 910.00 | 11 914 549.00 |
VW T.V.A. | 449 455.00 | 449 455.00 | | 449 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 486 352.00 | 9 994 037.00 | 492 315.00 | 10 486 352.00 |