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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507 813.00 | 498 045.00 | 9 767.00 | 507 813.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AN Terrains | 241 901.00 | | 241 901.00 | 241 901.00 |
AP Constructions | 5 463 936.00 | 4 821 541.00 | 642 395.00 | 5 463 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 313 546.00 | 22 446 416.00 | 1 867 129.00 | 24 313 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 218 484.00 | 2 141 932.00 | 76 551.00 | 2 218 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 567 883.00 | | 567 883.00 | 567 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 328 810.00 | 29 923 181.00 | 3 405 628.00 | 33 328 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 910 727.00 | 210 989.00 | 2 699 738.00 | 2 910 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 344 030.00 | 286 827.00 | 4 057 203.00 | 4 344 030.00 |
BT Marchandises | 805 381.00 | | 805 381.00 | 805 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 632 591.00 | 365.00 | 3 632 225.00 | 3 632 591.00 |
BZ Autres créances | 7 056 204.00 | | 7 056 204.00 | 7 056 204.00 |
CF Disponibilités | 1 602 096.00 | | 1 602 096.00 | 1 602 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 021.00 | | 152 021.00 | 152 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 503 053.00 | 498 181.00 | 20 004 872.00 | 20 503 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 831 863.00 | 30 421 362.00 | 23 410 501.00 | 53 831 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 192 220.00 | 6 192 220.00 | | 6 192 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 284 114.00 | 1 284 652.00 | | 1 284 114.00 |
DH Report à nouveau | | 623 314.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 258 927.00 | 2 376 148.00 | | 2 258 927.00 |
DK Provisions réglementées | 1 033.00 | 757.00 | | 1 033.00 |
DL TOTAL (I) | 11 936 295.00 | 12 677 093.00 | | 11 936 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 420 389.00 | 1 591 313.00 | | 1 420 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 420 389.00 | 1 591 313.00 | | 1 420 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 839.00 | 625 645.00 | | 825 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 682 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 285 510.00 | 4 210 130.00 | | 4 285 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 242 919.00 | 3 435 675.00 | | 3 242 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 550.00 | 7 913.00 | | 138 550.00 |
EA Autres dettes | 632 773.00 | 579 117.00 | | 632 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 928 223.00 | 945 554.00 | | 928 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 053 816.00 | 10 486 352.00 | | 10 053 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 410 501.00 | 24 754 758.00 | | 23 410 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 428 655.00 | 9 994 037.00 | | 9 428 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 419.00 | 570 899.00 | 688 318.00 | 117 419.00 |
FD Production vendue biens | 23 510 930.00 | 21 412 065.00 | 44 922 995.00 | 23 510 930.00 |
FG Production vendue services | 282 752.00 | -10 385.00 | 272 367.00 | 282 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 911 102.00 | 21 972 578.00 | 45 883 681.00 | 23 911 102.00 |
FM Production stockée | | | 285 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 744 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 195 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -482 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 093 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 783 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 363 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 498 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -170 923.00 | |
GE Autres charges | | | 4 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 655 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 089 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 152 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 582.00 | | | 98 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 457.00 | 269.00 | | 1 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 457.00 | 269.00 | | 1 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | 585.00 | | 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 4 360.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 004.00 | -4 090.00 | | 1 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 337 352.00 | 527 737.00 | | 337 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557 648.00 | 666 580.00 | | 557 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 867 522.00 | 45 728 292.00 | | 46 867 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 608 594.00 | 43 352 143.00 | | 44 608 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 258 927.00 | 2 376 148.00 | | 2 258 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 761.00 | 315 072.00 | | 205 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 593 861.00 | | 1 082 835.00 | 32 593 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 329 155.00 | | 567 883.00 | 329 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 329 155.00 | 18 730.00 | 33 328 811.00 | 329 155.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 730.00 | 32 237 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 058.00 | | | 523 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 741 648.00 | | 514 952.00 | 31 741 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 155.00 | | 567 883.00 | 329 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 128 770.00 | 797 895.00 | 18 730.00 | 29 128 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 580.00 | 9 466.00 | | 488 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 640 190.00 | 788 429.00 | 18 730.00 | 28 640 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 758.00 | 275.00 | | 758.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 591 313.00 | | 170 923.00 | 1 591 313.00 |
6N Sur stocks et en cours | 453 564.00 | 497 816.00 | 453 564.00 | 453 564.00 |
6T Sur comptes clients | | 365.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 564.00 | 498 181.00 | 453 564.00 | 453 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 045 635.00 | 498 456.00 | 624 487.00 | 2 045 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 285 510.00 | 4 285 510.00 | | 4 285 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 501 260.00 | 1 501 260.00 | | 1 501 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 371 261.00 | 1 371 261.00 | | 1 371 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 550.00 | 138 550.00 | | 138 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 773.00 | 632 773.00 | | 632 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 928 224.00 | 928 224.00 | | 928 224.00 |
UX Autres créances clients | 3 619 316.00 | 3 619 316.00 | | 3 619 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
VC Groupe et associés | 5 863 974.00 | 5 863 974.00 | | 5 863 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 839.00 | 200 678.00 | 625 161.00 | 825 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 806.00 | | | 149 806.00 |
VP Divers | 713 879.00 | 713 879.00 | | 713 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 772.00 | 473 772.00 | | 473 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 022.00 | 152 022.00 | | 152 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 840 818.00 | 10 827 543.00 | 13 275.00 | 10 840 818.00 |
VW T.V.A. | 355 818.00 | 355 818.00 | | 355 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 053 816.00 | 9 428 655.00 | 625 161.00 | 10 053 816.00 |