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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497 925.00 | 480 227.00 | 17 698.00 | 497 925.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AN Terrains | 236 417.00 | | 236 417.00 | 236 417.00 |
AP Constructions | 5 173 856.00 | 4 637 037.00 | 536 818.00 | 5 173 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 348 525.00 | 21 083 302.00 | 2 265 223.00 | 23 348 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 179 056.00 | 2 078 136.00 | 100 920.00 | 2 179 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 474 841.00 | 28 293 949.00 | 3 180 892.00 | 31 474 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 814 309.00 | 179 713.00 | 1 634 596.00 | 1 814 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 655 190.00 | 240 119.00 | 3 415 071.00 | 3 655 190.00 |
BT Marchandises | 392 449.00 | | 392 449.00 | 392 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 696 749.00 | 642.00 | 3 696 106.00 | 3 696 749.00 |
BZ Autres créances | 9 472 869.00 | | 9 472 869.00 | 9 472 869.00 |
CF Disponibilités | 2 673 567.00 | | 2 673 567.00 | 2 673 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 176.00 | | 254 176.00 | 254 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 959 312.00 | 420 474.00 | 21 538 837.00 | 21 959 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 434 153.00 | 28 714 423.00 | 24 719 730.00 | 53 434 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 192 220.00 | 6 192 220.00 | | 6 192 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 284 652.00 | 1 284 652.00 | | 1 284 652.00 |
DH Report à nouveau | 3 651 603.00 | 1 929 587.00 | | 3 651 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 710.00 | 1 722 016.00 | | 971 710.00 |
DK Provisions réglementées | 482.00 | 30 676.00 | | 482.00 |
DL TOTAL (I) | 14 300 669.00 | 13 359 152.00 | | 14 300 669.00 |
DP Provisions pour risques | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 628 379.00 | 1 378 947.00 | | 1 628 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 738 879.00 | 1 489 447.00 | | 1 738 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 160.00 | 359 447.00 | | 99 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 603 808.00 | 4 290 195.00 | | 4 603 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 780 725.00 | 3 241 930.00 | | 2 780 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 056.00 | 102 975.00 | | 21 056.00 |
EA Autres dettes | 544 013.00 | 531 167.00 | | 544 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 631 416.00 | 654 195.00 | | 631 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 680 181.00 | 9 215 671.00 | | 8 680 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 719 730.00 | 24 064 271.00 | | 24 719 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 680 181.00 | 9 179 911.00 | | 8 680 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 589.00 | 406 167.00 | 622 756.00 | 216 589.00 |
FD Production vendue biens | 19 781 913.00 | 16 334 295.00 | 36 116 208.00 | 19 781 913.00 |
FG Production vendue services | 356 291.00 | 10 600.00 | 366 892.00 | 356 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 354 794.00 | 16 751 063.00 | 37 105 857.00 | 20 354 794.00 |
FM Production stockée | | | -130 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 621 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 404 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 275 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 608 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 353 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 926 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 676 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 249 432.00 | |
GE Autres charges | | | 112 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 562 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 080 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 156.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 11 480.00 | | 2 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 469.00 | 34 082.00 | | 30 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 269.00 | 45 562.00 | | 33 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 293.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275.00 | 207.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 4 500.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 994.00 | 41 061.00 | | 32 994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -428.00 | 377 421.00 | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 833.00 | 783 476.00 | | 141 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 708 417.00 | 45 101 852.00 | | 37 708 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 736 706.00 | 43 379 836.00 | | 36 736 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 710.00 | 1 722 016.00 | | 971 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 259 756.00 | 468 156.00 | | 259 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 664 310.00 | | 917 225.00 | 30 664 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 485 896.00 | 9 576.00 | | 485 896.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 292.00 | 14 879.00 | | 498 292.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 292.00 | | 14 879.00 | 498 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 069 175.00 | | 878 532.00 | 30 069 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 843.00 | | 23 814.00 | 96 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 481 878.00 | 821 921.00 | 9 850.00 | 27 481 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 896.00 | 9 576.00 | | 485 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 995 982.00 | 812 345.00 | 9 850.00 | 26 995 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 677.00 | 275.00 | 30 469.00 | 30 677.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 489 447.00 | 249 433.00 | | 1 489 447.00 |
6N Sur stocks et en cours | 384 497.00 | 419 832.00 | 384 497.00 | 384 497.00 |
6T Sur comptes clients | | 256 381.00 | 255 739.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 497.00 | 676 213.00 | 640 236.00 | 384 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 904 621.00 | 925 921.00 | 670 705.00 | 1 904 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 603 809.00 | 4 603 809.00 | | 4 603 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 091 447.00 | 1 091 447.00 | | 1 091 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 225 727.00 | 1 225 727.00 | | 1 225 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 014.00 | 544 014.00 | | 544 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 631 417.00 | 631 417.00 | | 631 417.00 |
UX Autres créances clients | 3 597 053.00 | 3 597 053.00 | | 3 597 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 696.00 | 99 696.00 | | 99 696.00 |
VC Groupe et associés | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 99 160.00 | 99 160.00 | | 99 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 615 906.00 | 615 906.00 | | 615 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 809.00 | 53 809.00 | | 53 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 752.00 | 340 752.00 | | 340 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 176.00 | 254 176.00 | | 254 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 423 795.00 | 13 423 795.00 | | 13 423 795.00 |
VW T.V.A. | 409 742.00 | 409 742.00 | | 409 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 680 181.00 | 8 680 181.00 | | 8 680 181.00 |