| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483 047.00 | 407 475.00 | 75 571.00 | 483 047.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AN Terrains | 236 417.00 | | 236 417.00 | 236 417.00 |
AP Constructions | 4 930 757.00 | 4 406 527.00 | 524 229.00 | 4 930 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 191 966.00 | 19 608 584.00 | 2 583 381.00 | 22 191 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 072 231.00 | 1 999 238.00 | 72 992.00 | 2 072 231.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BF Prêts | 211 657.00 | | 211 657.00 | 211 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 147 952.00 | 26 437 071.00 | 3 710 881.00 | 30 147 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 261 327.00 | 197 338.00 | 2 063 989.00 | 2 261 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 981 401.00 | 190 780.00 | 3 790 621.00 | 3 981 401.00 |
BT Marchandises | 587 141.00 | | 587 141.00 | 587 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 736.00 | | 213 736.00 | 213 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 881 724.00 | 4 669.00 | 9 877 055.00 | 9 881 724.00 |
BZ Autres créances | 4 579 124.00 | | 4 579 124.00 | 4 579 124.00 |
CF Disponibilités | 241 335.00 | | 241 335.00 | 241 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 305.00 | | 135 305.00 | 135 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 881 096.00 | 392 787.00 | 21 488 308.00 | 21 881 096.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 030 208.00 | 26 829 858.00 | 25 200 350.00 | 52 030 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 192 220.00 | 6 192 220.00 | | 6 192 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 284 652.00 | 1 284 652.00 | | 1 284 652.00 |
DH Report à nouveau | 574 568.00 | 331 179.00 | | 574 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 559 520.00 | 1 482 899.00 | | 2 559 520.00 |
DK Provisions réglementées | 166 891.00 | 275 669.00 | | 166 891.00 |
DL TOTAL (I) | 12 977 852.00 | 11 766 620.00 | | 12 977 852.00 |
DP Provisions pour risques | 389 045.00 | 387 885.00 | | 389 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 205 692.00 | 1 106 038.00 | | 1 205 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 594 737.00 | 1 493 923.00 | | 1 594 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 165.00 | 603 660.00 | | 361 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 250.00 | | | 277 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 946 279.00 | 4 398 841.00 | | 4 946 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 484 066.00 | 2 838 557.00 | | 3 484 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 235.00 | | | 81 235.00 |
EA Autres dettes | 232 617.00 | 171 359.00 | | 232 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 245 147.00 | 1 018 572.00 | | 1 245 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 627 760.00 | 9 030 991.00 | | 10 627 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 200 350.00 | 22 291 535.00 | | 25 200 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 627 760.00 | 9 030 991.00 | | 10 627 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 266 029.00 | 710 308.00 | 1 976 337.00 | 1 266 029.00 |
FD Production vendue biens | 28 767 384.00 | 14 024 491.00 | 42 791 875.00 | 28 767 384.00 |
FG Production vendue services | 435 733.00 | 31 782.00 | 467 516.00 | 435 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 469 146.00 | 14 766 582.00 | 45 235 729.00 | 30 469 146.00 |
FM Production stockée | | | 265 915.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 094 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 707 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 171 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -673 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 768 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 157 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 076 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 307 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 009.00 | |
GE Autres charges | | | 6 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 157 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 936 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 529.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 027 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 575.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 328 124.00 | 126 000.00 | | 1 328 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 260.00 | 146 327.00 | | 140 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 491 599.00 | 272 327.00 | | 1 491 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 22 809.00 | | 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 917.00 | 13 391.00 | | 306 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | 55.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 491.00 | 36 256.00 | | 307 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 184 108.00 | 236 070.00 | | 1 184 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 515 738.00 | 165 859.00 | | 515 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 136 402.00 | 433 400.00 | | 1 136 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 700 309.00 | 41 494 406.00 | | 47 700 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 140 789.00 | 40 011 506.00 | | 45 140 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 559 520.00 | 1 482 899.00 | | 2 559 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 308 293.00 | 228 169.00 | | 308 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 658 296.00 | | 817 848.00 | 31 658 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 293 536.00 | | | 293 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 293 536.00 | 2 252 941.00 | 29 929 666.00 | 293 536.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166 902.00 | 498 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 086 039.00 | 29 431 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 226.00 | 6.00 | 67 969.00 | 597 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 767 534.00 | | 749 879.00 | 30 767 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 536.00 | | | 293 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 076 414.00 | 1 307 799.00 | 1 947 143.00 | 27 076 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563 350.00 | 26 272.00 | 166 902.00 | 563 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 513 064.00 | 1 281 527.00 | 1 780 241.00 | 26 513 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 275 669.00 | 7.00 | 108 785.00 | 275 669.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 493 923.00 | 234 169.00 | 133 355.00 | 1 493 923.00 |
6N Sur stocks et en cours | 450 681.00 | 388 118.00 | 450 681.00 | 450 681.00 |
6T Sur comptes clients | 949.00 | 8 208.00 | 4 489.00 | 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 630.00 | 396 326.00 | 455 170.00 | 451 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 221 222.00 | 630 502.00 | 697 310.00 | 2 221 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 946 279.00 | 4 946 279.00 | | 4 946 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 553 399.00 | 1 553 399.00 | | 1 553 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 415 185.00 | 1 415 185.00 | | 1 415 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 236.00 | 81 236.00 | | 81 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 617.00 | 232 617.00 | | 232 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 245 147.00 | 1 245 147.00 | | 1 245 147.00 |
UP Prêts | 211 657.00 | 100 150.00 | | 211 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612.00 | | | 612.00 |
VC Groupe et associés | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 898.00 | 215 173.00 | 144 725.00 | 359 898.00 |
VI Groupe et associés | 277 250.00 | 277 250.00 | | 277 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 339.00 | | | 243 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 533.00 | 40 533.00 | | 40 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191 263.00 | | | 1 191 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 306.00 | | | 135 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 807 812.00 | 14 690 764.00 | 117 049.00 | 14 807 812.00 |
VW T.V.A. | 474 950.00 | 474 950.00 | | 474 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 627 761.00 | 10 483 036.00 | 144 725.00 | 10 627 761.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 228.00 | | | 228.00 |