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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483 047.00 | 470 651.00 | 12 395.00 | 483 047.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AN Terrains | 236 417.00 | | 236 417.00 | 236 417.00 |
AP Constructions | 5 099 406.00 | 4 558 545.00 | 540 861.00 | 5 099 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 562 792.00 | 20 406 144.00 | 2 156 648.00 | 22 562 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 170 557.00 | 2 031 292.00 | 139 265.00 | 2 170 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 843.00 | | 96 843.00 | 96 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 664 310.00 | 27 481 877.00 | 3 182 432.00 | 30 664 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 089 660.00 | 169 272.00 | 1 920 388.00 | 2 089 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 786 187.00 | 215 225.00 | 3 570 962.00 | 3 786 187.00 |
BT Marchandises | 420 015.00 | | 420 015.00 | 420 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 718 808.00 | | 4 718 808.00 | 4 718 808.00 |
BZ Autres créances | 5 978 478.00 | | 5 978 478.00 | 5 978 478.00 |
CF Disponibilités | 4 150 622.00 | | 4 150 622.00 | 4 150 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 562.00 | | 122 562.00 | 122 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 266 336.00 | 384 497.00 | 20 881 839.00 | 21 266 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 930 646.00 | 27 866 374.00 | 24 064 271.00 | 51 930 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 192 220.00 | | | 6 192 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 284 652.00 | | | 1 284 652.00 |
DH Report à nouveau | 1 929 587.00 | | | 1 929 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 722 016.00 | | | 1 722 016.00 |
DK Provisions réglementées | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
DL TOTAL (I) | 13 359 152.00 | | | 13 359 152.00 |
DP Provisions pour risques | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 378 947.00 | | | 1 378 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 489 447.00 | | | 1 489 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 447.00 | | | 359 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 290 195.00 | | | 4 290 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 241 930.00 | | | 3 241 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 975.00 | | | 102 975.00 |
EA Autres dettes | 531 167.00 | | | 531 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 654 195.00 | | | 654 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 215 671.00 | | | 9 215 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 064 271.00 | | | 24 064 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 179 911.00 | | | 9 179 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 786.00 | 522 315.00 | 764 101.00 | 241 786.00 |
FD Production vendue biens | 27 049 246.00 | 16 789 594.00 | 43 838 841.00 | 27 049 246.00 |
FG Production vendue services | 343 413.00 | 6 180.00 | 349 593.00 | 343 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 634 446.00 | 17 318 089.00 | 44 952 536.00 | 27 634 446.00 |
FM Production stockée | | | -357 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 011 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 446 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 877 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 083 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 342 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 194 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 384 579.00 | |
GE Autres charges | | | 2 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 209 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 801 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 841 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 082.00 | | | 34 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 562.00 | | | 45 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 061.00 | | | 41 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 377 421.00 | | | 377 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 783 476.00 | | | 783 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 101 852.00 | | | 45 101 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 379 836.00 | | | 43 379 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 722 016.00 | | | 1 722 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 468 156.00 | | | 468 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 179 520.00 | | 938 709.00 | 30 179 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 137.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 465.00 | 374 454.00 | 30 664 310.00 | 79 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 465.00 | 256 317.00 | 30 166 018.00 | 79 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 292.00 | | | 498 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 563 091.00 | | 938 709.00 | 29 563 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 137.00 | | | 118 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 783 597.00 | 890 235.00 | 191 954.00 | 26 783 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456 933.00 | 28 964.00 | | 456 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 326 664.00 | 861 271.00 | 191 954.00 | 26 326 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 552.00 | 207.00 | 34 082.00 | 64 552.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 131 691.00 | 384 579.00 | 26 823.00 | 1 131 691.00 |
6N Sur stocks et en cours | 377 810.00 | 384 497.00 | 377 810.00 | 377 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 810.00 | 384 497.00 | 377 810.00 | 377 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 290 195.00 | 4 290 195.00 | | 4 290 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 431 252.00 | 1 431 252.00 | | 1 431 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 305 200.00 | 1 305 200.00 | | 1 305 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 976.00 | 102 976.00 | | 102 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 167.00 | 531 167.00 | | 531 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 654 196.00 | 654 196.00 | | 654 196.00 |
UX Autres créances clients | 4 718 808.00 | 4 718 808.00 | | 4 718 808.00 |
VC Groupe et associés | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 359 447.00 | 359 447.00 | | 359 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 725.00 | | | 289 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 570 420.00 | 570 420.00 | | 570 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 435.00 | 52 435.00 | | 52 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 059.00 | 608 059.00 | | 608 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 563.00 | 122 563.00 | | 122 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 819 850.00 | 10 819 850.00 | | 10 819 850.00 |
VW T.V.A. | 453 044.00 | 453 044.00 | | 453 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 179 912.00 | 9 179 912.00 | | 9 179 912.00 |