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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 452.00 | 1 829.00 | 7 622.00 | 9 452.00 |
AN Terrains | 75 845.00 | | 75 845.00 | 75 845.00 |
AP Constructions | 130 935.00 | 62 748.00 | 68 187.00 | 130 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 535.00 | 96 266.00 | 22 269.00 | 118 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 319.00 | 163 395.00 | 173 924.00 | 337 319.00 |
BN En cours de production de biens | 168 108.00 | | 168 108.00 | 168 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 420.00 | | 40 420.00 | 40 420.00 |
BZ Autres créances | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 282.00 | | 113 282.00 | 113 282.00 |
CF Disponibilités | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 534.00 | | 362 534.00 | 362 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 853.00 | 163 395.00 | 536 458.00 | 699 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 060.00 | 39 863.00 | | 38 060.00 |
DG Autres réserves | 180 364.00 | 180 364.00 | | 180 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 096.00 | -1 802.00 | | 26 096.00 |
DL TOTAL (I) | 252 905.00 | 226 810.00 | | 252 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 527.00 | 261 068.00 | | 197 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 287.00 | 40 110.00 | | 29 287.00 |
EA Autres dettes | 56 739.00 | 140 363.00 | | 56 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 552.00 | 441 542.00 | | 283 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 458.00 | 668 351.00 | | 536 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 552.00 | 441 542.00 | | 283 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 464.00 | | 3 551.00 | 335 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 696.00 | 337 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 696.00 | 327 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 012.00 | | 3 551.00 | 326 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 071.00 | 17 020.00 | 1 696.00 | 148 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 242.00 | 17 020.00 | 1 696.00 | 146 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 527.00 | 197 527.00 | | 197 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 664.00 | 56 664.00 | | 56 664.00 |
UX Autres créances clients | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
VB T. V. A. | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 015.00 | 56 015.00 | | 56 015.00 |
VW T.V.A. | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 552.00 | 283 552.00 | | 283 552.00 |