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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 452.00 | 1 829.00 | 7 622.00 | 9 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 294.00 | 38 804.00 | 7 490.00 | 46 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 811.00 | 41 699.00 | 15 112.00 | 56 811.00 |
BN En cours de production de biens | 278 167.00 | | 278 167.00 | 278 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BZ Autres créances | 24 010.00 | | 24 010.00 | 24 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 685.00 | | 90 685.00 | 90 685.00 |
CF Disponibilités | 340 117.00 | | 340 117.00 | 340 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 886.00 | | 30 886.00 | 30 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 320.00 | | 767 320.00 | 767 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 131.00 | 41 699.00 | 782 432.00 | 824 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
DG Autres réserves | 188 213.00 | 170 704.00 | | 188 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 742.00 | 17 509.00 | | 15 742.00 |
DL TOTAL (I) | 232 568.00 | 216 826.00 | | 232 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 648.00 | 165 827.00 | | 295 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 224.00 | 34 222.00 | | 41 224.00 |
EA Autres dettes | 212 991.00 | 81 497.00 | | 212 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 864.00 | 281 545.00 | | 549 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 432.00 | 498 371.00 | | 782 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 864.00 | 282 699.00 | | 549 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 366.00 | | 4 445.00 | 52 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 915.00 | | 4 445.00 | 42 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 348.00 | 3 351.00 | | 38 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 519.00 | 3 351.00 | | 36 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 648.00 | 295 648.00 | | 295 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 991.00 | 212 991.00 | | 212 991.00 |
UX Autres créances clients | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VB T. V. A. | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 351.00 | 58 351.00 | | 58 351.00 |
VW T.V.A. | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 864.00 | 549 864.00 | | 549 864.00 |