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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 452.00 | 1 829.00 | 7 622.00 | 9 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 849.00 | 32 761.00 | 8 088.00 | 40 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 366.00 | 35 656.00 | 15 710.00 | 51 366.00 |
BN En cours de production de biens | 327 977.00 | | 327 977.00 | 327 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BZ Autres créances | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 685.00 | | 90 685.00 | 90 685.00 |
CF Disponibilités | 461 393.00 | | 461 393.00 | 461 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 942.00 | | 920 942.00 | 920 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 308.00 | 35 656.00 | 936 652.00 | 972 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
DG Autres réserves | 93 280.00 | 4 292.00 | | 93 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 424.00 | 88 988.00 | | 117 424.00 |
DL TOTAL (I) | 239 317.00 | 121 893.00 | | 239 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 328.00 | 297 382.00 | | 327 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 368.00 | 34 316.00 | | 61 368.00 |
EA Autres dettes | 308 638.00 | 190 801.00 | | 308 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 335.00 | 522 499.00 | | 697 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 652.00 | 644 392.00 | | 936 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 335.00 | 522 499.00 | | 697 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 325.00 | | 200.00 | 51 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159.00 | 51 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | 41 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 873.00 | | 200.00 | 41 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 235.00 | 2 580.00 | 159.00 | 33 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 406.00 | 2 580.00 | 159.00 | 31 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 328.00 | 327 328.00 | | 327 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 638.00 | 308 638.00 | | 308 638.00 |
UX Autres créances clients | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VB T. V. A. | 36 334.00 | 36 334.00 | | 36 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 887.00 | 40 887.00 | | 40 887.00 |
VW T.V.A. | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 335.00 | 697 335.00 | | 697 335.00 |