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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 452.00 | 1 829.00 | 7 622.00 | 9 452.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 808.00 | 30 340.00 | 10 468.00 | 40 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 325.00 | 33 235.00 | 18 090.00 | 51 325.00 |
BN En cours de production de biens | 248 270.00 | | 248 270.00 | 248 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 770.00 | | 55 770.00 | 55 770.00 |
BZ Autres créances | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 685.00 | | 90 685.00 | 90 685.00 |
CF Disponibilités | 207 493.00 | | 207 493.00 | 207 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 302.00 | | 626 302.00 | 626 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 627.00 | 33 235.00 | 644 392.00 | 677 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 288.00 | 7 622.00 | | 2 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 229.00 | 762.00 | | 229.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 096.00 | 38 060.00 | | 26 096.00 |
DG Autres réserves | 4 292.00 | 180 364.00 | | 4 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 988.00 | 26 096.00 | | 88 988.00 |
DL TOTAL (I) | 121 893.00 | 252 905.00 | | 121 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 382.00 | 197 527.00 | | 297 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 316.00 | 29 287.00 | | 34 316.00 |
EA Autres dettes | 190 801.00 | 56 664.00 | | 190 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 499.00 | 283 552.00 | | 522 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 392.00 | 536 458.00 | | 644 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 499.00 | 283 552.00 | | 522 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 319.00 | | 235 337.00 | 337 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 220 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521 331.00 | 51 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 331.00 | 41 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 868.00 | | 15 337.00 | 327 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 220 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 395.00 | 6 637.00 | 136 798.00 | 163 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 566.00 | 6 637.00 | 136 798.00 | 161 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 382.00 | 297 382.00 | | 297 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
UX Autres créances clients | 55 770.00 | 55 770.00 | | 55 770.00 |
VB T. V. A. | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 853.00 | 79 853.00 | | 79 853.00 |
VW T.V.A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 499.00 | 522 499.00 | | 522 499.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 190 801.00 | 190 801.00 | | 190 801.00 |