| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 452.00 | 1 829.00 | 7 622.00 | 9 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540.00 | 1 120.00 | 420.00 | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 226.00 | 42 514.00 | 7 712.00 | 50 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 218.00 | 45 463.00 | 15 755.00 | 61 218.00 |
BN En cours de production de biens | 240 250.00 | | 240 250.00 | 240 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 509.00 | | 65 509.00 | 65 509.00 |
BZ Autres créances | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 685.00 | | 90 685.00 | 90 685.00 |
CF Disponibilités | 449 942.00 | | 449 942.00 | 449 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 038.00 | | 879 038.00 | 879 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 256.00 | 45 463.00 | 894 793.00 | 940 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
DG Autres réserves | 203 955.00 | 188 213.00 | | 203 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 717.00 | 15 742.00 | | 6 717.00 |
DL TOTAL (I) | 239 286.00 | 232 568.00 | | 239 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 697.00 | | | 201 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 515.00 | 295 648.00 | | 255 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 035.00 | 39 995.00 | | 40 035.00 |
EA Autres dettes | 154 219.00 | 212 991.00 | | 154 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 507.00 | 548 635.00 | | 655 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 793.00 | 781 203.00 | | 894 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 811.00 | | 4 406.00 | 56 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 359.00 | | 4 406.00 | 47 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 699.00 | 3 764.00 | | 41 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 870.00 | 3 764.00 | | 39 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 515.00 | 255 515.00 | | 255 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 219.00 | 154 219.00 | | 154 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
UX Autres créances clients | 65 509.00 | 65 509.00 | | 65 509.00 |
VB T. V. A. | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 358.00 | 100 358.00 | | 100 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 339.00 | 17 913.00 | 81 675.00 | 101 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 339.00 | | | -1 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 161.00 | 98 161.00 | | 98 161.00 |
VW T.V.A. | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 507.00 | 572 081.00 | 81 675.00 | 655 507.00 |