| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 452.00 | 1 829.00 | 7 622.00 | 9 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 849.00 | 35 453.00 | 6 396.00 | 41 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 366.00 | 38 348.00 | 14 018.00 | 52 366.00 |
BN En cours de production de biens | 186 531.00 | | 186 531.00 | 186 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 856.00 | | 14 856.00 | 14 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 685.00 | | 90 685.00 | 90 685.00 |
CF Disponibilités | 179 774.00 | | 179 774.00 | 179 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 507.00 | | 485 507.00 | 485 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 874.00 | 38 348.00 | 499 525.00 | 537 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
DG Autres réserves | 170 704.00 | 93 280.00 | | 170 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 509.00 | 117 424.00 | | 17 509.00 |
DL TOTAL (I) | 216 826.00 | 239 317.00 | | 216 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 827.00 | 327 328.00 | | 165 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 376.00 | 61 368.00 | | 35 376.00 |
EA Autres dettes | 81 497.00 | 308 638.00 | | 81 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 699.00 | 697 335.00 | | 282 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 525.00 | 936 652.00 | | 499 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 366.00 | | 1 000.00 | 51 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 915.00 | | 1 000.00 | 41 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 656.00 | 2 692.00 | | 35 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 827.00 | 2 692.00 | | 33 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 827.00 | 165 827.00 | | 165 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 497.00 | 81 497.00 | | 81 497.00 |
VB T. V. A. | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
VW T.V.A. | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 699.00 | 282 699.00 | | 282 699.00 |