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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 354.00 | 41 354.00 | | 41 354.00 |
AH Fonds commercial | 121 201.00 | | 121 201.00 | 121 201.00 |
AP Constructions | 1 576 685.00 | 1 312 435.00 | 264 250.00 | 1 576 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 239.00 | 370 054.00 | 107 184.00 | 477 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 159.00 | 536 708.00 | 107 451.00 | 644 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 563.00 | 2 260 551.00 | 657 012.00 | 2 917 563.00 |
BP En cours de production de services | 722 887.00 | | 722 887.00 | 722 887.00 |
BT Marchandises | 6 966 890.00 | 1 169 005.00 | 5 797 885.00 | 6 966 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 797 594.00 | 300 719.00 | 2 496 875.00 | 2 797 594.00 |
BZ Autres créances | 417 296.00 | | 417 296.00 | 417 296.00 |
CF Disponibilités | 747 812.00 | | 747 812.00 | 747 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 817.00 | | 105 817.00 | 105 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 758 296.00 | 1 469 724.00 | 10 288 572.00 | 11 758 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 675 859.00 | 3 730 275.00 | 10 945 584.00 | 14 675 859.00 |
CU Autres participations | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 283.00 | | | 274 283.00 |
DG Autres réserves | 1 819 588.00 | | | 1 819 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 528.00 | | | 192 528.00 |
DL TOTAL (I) | 3 386 398.00 | | | 3 386 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 693.00 | | | 229 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 316 966.00 | | | 2 316 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 075 760.00 | | | 4 075 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 759.00 | | | 638 759.00 |
EA Autres dettes | 58 247.00 | | | 58 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 261.00 | | | 214 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 559 186.00 | | | 7 559 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 945 584.00 | | | 10 945 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 523 041.00 | | | 7 523 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 579.00 | | | 207 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 219 191.00 | 1 213 510.00 | 26 432 701.00 | 25 219 191.00 |
FD Production vendue biens | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
FG Production vendue services | 3 756 000.00 | | 3 756 000.00 | 3 756 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 976 237.00 | 1 213 510.00 | 30 189 746.00 | 28 976 237.00 |
FM Production stockée | | | 357 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 342 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 890 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 484 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 451 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 478 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 944 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 221 431.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 778 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 921.00 | | | 141 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 320.00 | | | 50 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 711.00 | | | 113 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 031.00 | | | 164 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 931.00 | | | 51 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 510.00 | | | 55 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 521.00 | | | 108 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 087 523.00 | | | 32 087 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 894 996.00 | | | 31 894 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 528.00 | | | 192 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 140 259.00 | | | 1 140 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 793 376.00 | | 218 832.00 | 2 793 376.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 314.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 314.00 | 51 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 645.00 | 2 917 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 162 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 831.00 | 2 703 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 555.00 | | 2 500.00 | 162 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 576 636.00 | | 211 457.00 | 2 576 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 185.00 | | 4 875.00 | 54 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 927.00 | 142 243.00 | 29 618.00 | 2 147 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 354.00 | | | 41 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 573.00 | 142 243.00 | 29 618.00 | 2 106 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 170 957.00 | 1 169 005.00 | 1 170 957.00 | 1 170 957.00 |
6T Sur comptes clients | 295 896.00 | 52 426.00 | 29 892.00 | 295 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 466 853.00 | 1 221 431.00 | 1 200 849.00 | 1 466 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 466 853.00 | 1 221 431.00 | 1 200 849.00 | 1 466 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 221 431.00 | 1 200 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 150 495.00 | 2 150 495.00 | | 2 150 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 075 760.00 | 4 075 760.00 | | 4 075 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 491.00 | 226 491.00 | | 226 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 005.00 | 227 005.00 | | 227 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 247.00 | 58 247.00 | | 58 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 261.00 | 214 261.00 | | 214 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
UX Autres créances clients | 2 436 490.00 | | | 2 436 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361 104.00 | | | 361 104.00 |
VB T. V. A. | 145 438.00 | | | 145 438.00 |
VC Groupe et associés | 345.00 | | | 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 579.00 | 207 579.00 | | 207 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 114.00 | 11 470.00 | 10 645.00 | 22 114.00 |
VI Groupe et associés | 166 471.00 | 166 471.00 | | 166 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 077.00 | | | 128 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 113.00 | | | 72 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 773.00 | 92 773.00 | | 92 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 042.00 | | | 66 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 817.00 | | | 105 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 333 022.00 | 2 959 603.00 | 373 419.00 | 3 333 022.00 |
VW T.V.A. | 92 490.00 | 92 490.00 | | 92 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 533 686.00 | 7 523 041.00 | 10 645.00 | 7 533 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180 754.00 | | | 180 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 840.00 | | | 47 840.00 |
ST Autres comptes | 2 736 167.00 | | | 2 736 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 578 946.00 | | | 578 946.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 772 091.00 | | | 2 772 091.00 |
YT Sous‐traitance | 1 115 739.00 | | | 1 115 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184 683.00 | | | 184 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 941 696.00 | | | 5 941 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 709 014.00 | | | 5 709 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 478 692.00 | | | 4 478 692.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |