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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 472.00 | 42 705.00 | 1 767.00 | 44 472.00 |
AH Fonds commercial | 121 201.00 | | 121 201.00 | 121 201.00 |
AP Constructions | 1 587 257.00 | 1 372 820.00 | 214 438.00 | 1 587 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 095.00 | 416 487.00 | 91 608.00 | 508 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 555.00 | 571 667.00 | 149 888.00 | 721 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 326.00 | 2 403 678.00 | 630 648.00 | 3 034 326.00 |
BP En cours de production de services | 859 574.00 | | 859 574.00 | 859 574.00 |
BT Marchandises | 8 657 901.00 | 1 449 603.00 | 7 208 298.00 | 8 657 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 967 123.00 | 305 923.00 | 4 661 200.00 | 4 967 123.00 |
BZ Autres créances | 611 449.00 | | 611 449.00 | 611 449.00 |
CF Disponibilités | 192 532.00 | | 192 532.00 | 192 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 430.00 | | 71 430.00 | 71 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 360 009.00 | 1 755 526.00 | 13 604 482.00 | 15 360 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 394 334.00 | 4 159 204.00 | 14 235 130.00 | 18 394 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 373 990.00 | | | 373 990.00 |
CU Autres participations | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 283.00 | | | 274 283.00 |
DG Autres réserves | 1 862 116.00 | | | 1 862 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 724.00 | | | 402 724.00 |
DL TOTAL (I) | 3 639 122.00 | | | 3 639 122.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 967.00 | | | 414 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 089.00 | | | 2 400 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 469.00 | | | 89 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 549 465.00 | | | 6 549 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 724.00 | | | 615 724.00 |
EA Autres dettes | 92 333.00 | | | 92 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 411 460.00 | | | 411 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 573 508.00 | | | 10 573 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 235 130.00 | | | 14 235 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 451 168.00 | | | 10 451 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364 163.00 | | | 364 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 775 750.00 | 864 500.00 | 31 640 250.00 | 30 775 750.00 |
FG Production vendue services | 3 884 156.00 | | 3 884 156.00 | 3 884 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 659 906.00 | 864 500.00 | 35 524 406.00 | 34 659 906.00 |
FM Production stockée | | | 136 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 378 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 040 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 830 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 691 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 786 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 072 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 476 719.00 | |
GE Autres charges | | | 8 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 633 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 783.00 | | | 187 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 629.00 | | | 41 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 132 903.00 | | | 37 132 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 730 179.00 | | | 36 730 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 724.00 | | | 402 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 267 439.00 | | | 1 267 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 563.00 | | 156 271.00 | 2 917 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 439.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 439.00 | 51 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 509.00 | 3 034 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 069.00 | 2 816 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 555.00 | | 3 118.00 | 162 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 703 262.00 | | 150 714.00 | 2 703 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 745.00 | | 2 439.00 | 51 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 260 551.00 | 148 129.00 | 5 002.00 | 2 260 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 354.00 | 1 351.00 | | 41 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219 197.00 | 146 779.00 | 5 002.00 | 2 219 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 169 005.00 | 1 449 603.00 | 1 169 005.00 | 1 169 005.00 |
6T Sur comptes clients | 300 719.00 | 27 116.00 | 21 911.00 | 300 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 469 724.00 | 1 476 719.00 | 1 190 916.00 | 1 469 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 469 724.00 | 1 499 219.00 | 1 190 916.00 | 1 469 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 476 719.00 | 1 190 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 150 495.00 | 2 150 495.00 | | 2 150 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 549 465.00 | 6 549 465.00 | | 6 549 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 730.00 | 231 730.00 | | 231 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 204.00 | 242 204.00 | | 242 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 333.00 | 92 333.00 | | 92 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 411 460.00 | 411 460.00 | | 411 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
UX Autres créances clients | 4 593 133.00 | | | 4 593 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373 990.00 | | | 373 990.00 |
VB T. V. A. | 328 128.00 | | | 328 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 163.00 | 364 163.00 | | 364 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 805.00 | 17 934.00 | 32 871.00 | 50 805.00 |
VI Groupe et associés | 249 594.00 | 249 594.00 | | 249 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 982.00 | | | 86 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 074.00 | | | 94 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 208.00 | 118 208.00 | | 118 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 645.00 | | | 95 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 430.00 | | | 71 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 662 317.00 | 5 276 012.00 | 386 306.00 | 5 662 317.00 |
VW T.V.A. | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 484 039.00 | 10 451 168.00 | 32 871.00 | 10 484 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 213 995.00 | | | 213 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 232.00 | | | 41 232.00 |
ST Autres comptes | 3 002 803.00 | | | 3 002 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 438 984.00 | | | 438 984.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 143 641.00 | | | 3 143 641.00 |
YT Sous‐traitance | 1 293 702.00 | | | 1 293 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217 948.00 | | | 217 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 983 609.00 | | | 6 983 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 659 737.00 | | | 6 659 737.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 786 576.00 | | | 4 786 576.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |