| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 373.00 | 3 913.00 | 3 460.00 | 7 373.00 |
AH Fonds commercial | 121 201.00 | | 121 201.00 | 121 201.00 |
AP Constructions | 1 611 476.00 | 1 476 766.00 | 134 710.00 | 1 611 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 601.00 | 508 887.00 | 107 714.00 | 616 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 634.00 | 610 491.00 | 144 144.00 | 754 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 172 330.00 | 2 600 057.00 | 572 273.00 | 3 172 330.00 |
BP En cours de production de services | 717 419.00 | | 717 419.00 | 717 419.00 |
BT Marchandises | 9 487 238.00 | 1 249 912.00 | 8 237 326.00 | 9 487 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 404 841.00 | 241 851.00 | 4 162 989.00 | 4 404 841.00 |
BZ Autres créances | 413 585.00 | | 413 585.00 | 413 585.00 |
CF Disponibilités | 2 362 039.00 | | 2 362 039.00 | 2 362 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889 635.00 | | 889 635.00 | 889 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 274 757.00 | 1 491 763.00 | 16 782 993.00 | 18 274 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 447 087.00 | 4 091 820.00 | 17 355 267.00 | 21 447 087.00 |
CU Autres participations | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 283.00 | 274 283.00 | | 274 283.00 |
DG Autres réserves | 2 620 894.00 | 2 084 840.00 | | 2 620 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 557.00 | 586 054.00 | | 861 557.00 |
DL TOTAL (I) | 4 856 734.00 | 4 045 177.00 | | 4 856 734.00 |
DP Provisions pour risques | 47 614.00 | 70 114.00 | | 47 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 614.00 | 70 114.00 | | 47 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 662.00 | 558 838.00 | | 41 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 835 244.00 | 2 840 047.00 | | 2 835 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 434.00 | 204 024.00 | | 39 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 095 280.00 | 6 207 706.00 | | 7 095 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407 461.00 | 653 477.00 | | 1 407 461.00 |
EA Autres dettes | 675 610.00 | 74 218.00 | | 675 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 228.00 | 385 003.00 | | 356 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 450 919.00 | 10 923 313.00 | | 12 450 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 355 267.00 | 15 038 604.00 | | 17 355 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 835 244.00 | | | 2 835 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 837 545.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 4 188 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 025 559.00 | |
FM Production stockée | | | -143 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 801 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 684 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 374 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -508 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 486 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 320 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 427 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 402 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 282 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 343 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 574.00 | 56 632.00 | | 55 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 074.00 | 56 632.00 | | 78 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 968.00 | 22 191.00 | | 6 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 968.00 | 22 191.00 | | 6 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 106.00 | 34 442.00 | | 71 106.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 119.00 | 35 129.00 | | 136 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 162.00 | 157 672.00 | | 417 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 857 179.00 | 41 716 025.00 | | 51 857 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 995 622.00 | 41 129 971.00 | | 50 995 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 557.00 | 586 054.00 | | 861 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 077 131.00 | | 130 599.00 | 3 077 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 201.00 | 61 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 400.00 | 3 172 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 199.00 | 2 982 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 969.00 | | 3 605.00 | 124 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 887 916.00 | | 126 994.00 | 2 887 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 245.00 | | | 64 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 497 810.00 | 133 590.00 | 31 346.00 | 2 497 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 192.00 | 721.00 | | 3 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 494 618.00 | 132 869.00 | 31 346.00 | 2 494 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 114.00 | | 22 500.00 | 70 114.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 540 390.00 | 1 249 912.00 | 1 540 390.00 | 1 540 390.00 |
6T Sur comptes clients | 318 434.00 | 43 795.00 | 120 378.00 | 318 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 858 824.00 | 1 293 707.00 | 1 660 768.00 | 1 858 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 928 938.00 | 1 293 707.00 | 1 683 268.00 | 1 928 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 751 145.00 | 2 750 000.00 | | 2 751 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 095 280.00 | 7 095 280.00 | | 7 095 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 002.00 | 379 002.00 | | 379 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 074.00 | 266 074.00 | | 266 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 349.00 | 143 349.00 | | 143 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 610.00 | 675 610.00 | | 675 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 228.00 | 356 228.00 | | 356 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
UX Autres créances clients | 4 116 992.00 | 4 116 992.00 | | 4 116 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 849.00 | | 287 849.00 | 287 849.00 |
VB T. V. A. | 197 886.00 | 197 886.00 | | 197 886.00 |
VC Groupe et associés | 121 987.00 | 121 987.00 | | 121 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 662.00 | 16 445.00 | 25 217.00 | 41 662.00 |
VI Groupe et associés | 84 099.00 | 84 099.00 | | 84 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 767.00 | 123 767.00 | | 123 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 742.00 | 90 742.00 | | 90 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889 635.00 | 889 635.00 | | 889 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 729 675.00 | 5 420 212.00 | 309 463.00 | 5 729 675.00 |
VW T.V.A. | 495 269.00 | 495 269.00 | | 495 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 411 486.00 | 12 385 123.00 | 25 217.00 | 12 411 486.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |